Трусливый инвестор (стратегия Sneaky investor)

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год, народный рейтинг:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый лучший брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Прекрасно подходит для новичков — предоставляют бесплатное обучение с демо-счетом!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Какой вы инвестор: медведь, бык, свинья или цыплёнок?

Существует 4 типа инвесторов (трейдеров): медведи, быки, цыплята и свиньи. Все кроме свиней могут обыграть рынок, а свинья остается ни с чем из-за жадности.

Мы уже много раз использовали термины «быки» и «медведи» на этом сайте, но сегодня пришло время рассмотреть весь биржевой «зоопарк». Трейдеры и инвесторы делятся на 4 общих категории, в зависимости от их стратегии и тактики на финансовых рынках:

Мы рассмотрим каждый тип инвесторов в этой статье. Интересно, к какому типу принадлежите вы…

Бык: покупающий инвестор

Инвестор или трейдер типа Бык (англ. bull) верит, что рынок будет в будущем расти, и в основном стремится купить. Такой термин возник из-за того, что животное бык, атакуя, насаживает жертву на рога и подбрасывает вверх. Именно из-за того, что вверх, быки и получили свое прозвище (имеющее двоякий смысл в русском языке).

(К слову о своевременном выходе: сразу после самой правой точки графика цена на Google пошла вниз; см. ниже.)

Медведь: продающий инвестор

Медведями (англ. bears) называются такие инвесторы (трейдеры), которые ожидают рецессии и падения рынка. Медведей прозвали так из-за того, что животное медведь топчет свою жертву, как бы толкая ее вниз, в землю. Т.к. ключевое движение — вниз, продающих инвесторов и прозвали медведями. Медведи стремятся продать.

На медвежьих рынках все противоположно: безработица растет, ВВП снижается, и цена на акции тоже. На медвежьем рынке трудно найти акцию, в которую можно выгодно вложить. Но это не значит, что медведи всегда в проигрыше: есть специальные техники, стратегии и торговые алгоритмы, которые позволяют забирать большую прибыть на падающих финансовых рынках и акциях. Кстати, самые асы Волл Стрит часто пополняют свое богатство именно во время медвежьего состояния рынка. Можно, например, использовать технику краткой продажи (занять акций, продать их дорого, потом купить дешево и вернуть долг), или подождать когда медвежья тенденция подойдет к концу (а это обязательно когда-то произойдет) и прикупить побольше акций перед взлетом рынка.

Но помимо этих двух основных типов инвесторов (трейдеров) есть еще два типа: цыпленок и свинья.

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый лучший брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Прекрасно подходит для новичков — предоставляют бесплатное обучение с демо-счетом!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Цыпленок: трусливый слишком бдительный инвестор

Цыплята (англ. chickens) — символ нерешительности и трусости в англоговорящем мире (из которого, собственно, и идут все финансовые термины). Цыплята боятся потерять все! Они очень бдят! Они настолько бдительны, что очень редко вкладывают. То есть? их страх потери настолько велик, что они, как премудрые пескари, боятся выйти в рынок. От части их можно понять: лучше спать спокойно, нежели войти в рынок и мучиться от страха, не спать, и тратить здоровье. Но всему есть придел: ведь невозможно обыграть финансовый рынок, не торгуя на нем!

Свинья: бесстрашный инвестор

В английском языке есть поговорка: жадный, как свинья (англ. as greedy as a pig). Отсюда и происходит название для таких инвесторов. Свиньи (англ. pigs) не боятся рисковать, и это отсутствие страха преступает все мыслимые и немыслимые нормы. В погоне за сумашедшей прибылью, свиньи не задумываются о том, во что вкладывают. Они очень нетерпеливые, эмоциональные и жадные товарищи. Как правило, свиньям очень трудно обыграть рынок, и чаще всего они остаются ни с чем из-за своей безответственности. (Профессиональные игроки финансовых рынков любят свиней, т.к., в силу антагонистической природы финансовых рынков (кто-то выиграл, значит кто-то другой проиграл), именно свиньи платят за прибыль.)

Таким образом, получается, что все игроки финансовых рынков делятся на 4 типа, а весь рынок это своего рода финансовый зоопарк (или ферма). Ну так к какому типу инвесторов принадлежите вы.

Трусливый инвестор (стратегия Sneaky investor)

Большинство игроков держит свое мнение о рынке при себе, но журналисты и авторы бюллетеней извергают его на окружающих, как незакрытые пожарные гидранты. Некоторые писатели очень остроумны, но у обоих групп очень плохой послужной список как у игроков.

Журналисты и авторы бюллетеней слишком переоценивают установившиеся тренды и пропускают основные поворотные пункты. Когда эти группы склоняются к «быкам» или «медведям», разумно сыграть против них. Поведение групп проще, чем у отдельных личностей.

Индикаторы консенсуса, так же известные как индикаторы противоположного мнения (Contrary Opinion), не столь точны, как индикаторы следования за трендом и осцилляторы. Они просто привлекают ваше внимание к возможности разворота тренда. Когда вы получите от них сообщение, используйте технические индикаторы, чтобы уточнить момент вступления в игру.

Пока в толпе на рынке есть разногласия, тренд может продолжаться. Когда толпа достигла консенсуса, тренд готов пойти вспять. Когда толпа сплошь переходит к «быкам», пора продавать. Когда толпа в значительной степени переходит к «медведям», выгодно готовиться покупать.

Основы теории противоположного мнения были заложены Шарлем Маккеем, юристом из Шотландии. В своей книге «Необычайно популярные заблуждения и сумасшествия толпы» он описал поведение толпы во время мании тюльпанов в Голландии и во время мыльного пузыря южных морей в Англии. Хемфри Б. Нэйл применил теорию противоположного мнения к акциям и другим финансовым рынкам. В своей книге «Искусство противоположного суждения» он объясняет, почему большинство должно ошибаться во время основных поворотов рынка. Цены устанавливаются толпой и, к тому времени, как все стали «быками» уже нет новых покупателей, необходимых для поддержания рынка «быков».

А.В. Кохен, Нью-Йоркский адвокат, выдвинул идею опроса рыночных консультантов и использования их ответов как приближения к мнению всей массы игроков. Кохен был скептиком, который провел годы на Wall Street и видел, что консультанты, как группа, выступают ничуть не лучше рыночной толпы. В 1963 году он основал службу «Разведка инвестора», которая отслеживала авторов информационных бюллетеней. Когда большинство из них склонялось к «медведям», Кохен определял, что есть возможность покупать. Возможность продавать определялась по сильной тяге авторов к «быкам». Джеймс X. Сиббет применил эту теорию к сырьевым рынкам. В 1964 году он основал консультационную службу «Голос рынка». Он изучал мнения консультантов и дополнительно присваивал им вес пропорционально числу их подписчиков.

Отслеживание мнения консультантов

Некоторые авторы бюллетеней очень умны, но в целом, как группа, они не лучше основной массы игроков. В основной вершине рынка они очень сильно склоняются к «быкам», а на основном дне очень сильно тяготеют к «медведям». Их консенсус близок к консенсусу рыночной толпы.

Большинство авторов бюллетеней следуют за трендом, потому что боятся показаться дураками, пропустив крупное движение рынка. Чем дольше длится тренд. тем громче эти авторы кричат о нем. Консультанты ближе всего к «быкам» у вершины рынка и к «медведям» у его дна. Когда большинство авторов бюллетеней твердо встали на сторону «быков» или «медведей», разумно сыграть против них.

Несколько рейтинговых служб отслеживают процент «быков» и «медведей» среди консультантов. Основными являются «Разведка инвестора на рынке ценных бумаг» и «Голос рынка на рынке фьючерсов». Некоторые консультанты очень поднаторели в двусмысленности. Человек, одновременно утверждавший противоположные вещи, всегда сможет сказать, что был прав, куда бы ни двинулись цены. У редакторов «Разведки инвестора» и «Голоса рынка» большой опыт работы с такими слизняками. Пока один и тот же редактор готовит рейтинг, он остается внутренне непротиворечивым.

Разведка инвестора (Investor Intellegence) была основана А. В. Кохецом в 1963 году. Он умер в 1988 году, и его дело было продолжено Михаэлем Бурком, новым редактором и издателем. Разведка инвестора следит примерно за 130 бюллетенями по рынку ценных бумаг. Она приводит процент «быков», «медведей» и воздержавшихся среди их авторов. Процент «медведей» особенно важен, поскольку для автора бюллетеня психологически сложно быть «медведем»

Когда процент «медведей» среди авторов информационных бюллетеней достигает 55, рынок подходит к важному дну. Когда процент «медведей» падает ниже 15 и процент «быков» превышает 65, рынок ценных бумаг подходит к важной вершине.

Голос рынка (Market Vane) оценивает около 70 бюллетеней, покрывающих 32 рынка. Он оценивает степень близости каждого автора к быкам по 9-ти бальной шкале. Эта оценка умножается на оценку числа подписчиков издания (большинство авторов сильно завышают число своих подписчиков, чтобы выглядеть популярными). Степень консенсуса сообщается по шкале от 0 (все «медведи») до 100 (все «быки») путем сложения рейтингов всех авторов. Когда консенсус «быков» достигает 70 или 80 процентов, пора ожидать поворота вниз, а когда он подходит к 20 или 30 процентам, пора думать о покупке.

Причины для игры против экстремального консенсуса заложены в самой природе рынка фьючерсов. Число контрактов, купленных в игре на повышение и в игре на понижение всегда одинаково. Например, если неудовлетворенный спрос по золоту 12000 контрактов, то это 12000 контрактов в игре на повышение и 12000 контрактов в игре на понижение.

Хотя число контрактов и постоянно, число людей, у которых они находятся, постоянно меняется. Если большинство сочувствует «быкам», то меньшинство, которое играет на понижение, имеет больше контрактов на человека, чем они. Если большинство ближе к «медведям», то меньшинство, то есть «быки», держат более крупные позиции. Следующий пример показывает, что происходит, когда среди 1000 игроков, которые держат 12000 контрактов на одном рынке, меняется консенсус.

1. Если консенсус «быков»* составляет 50 процентов, то 50 процентов игроков играют на повышение и 50 процентов на понижение. Средний покупатель держит столько же, сколько и средний продавец.

2. Когда консенсус «быков» достигает 80 процентов, это значит, что 80 процентов игроков ждут повышения и только 20 процентов — понижения. Поскольку сумма их позиций одинакова, средний «медведь» продал в четыре раза больше контрактов, чем держит средний «бык». Это значит, что у среднего «медведя» в четыре раза больше денег, чем у среднего «быка». Большие деньги на стороне «медведей» и игры на понижение.

Рис. 46 . Консенсус «быков»

Мнения рыночных консультантов могут служить приблизительной оценкой мнения всех участников рынка. Лучше всего покупать, когда толпа близка к «медведям» и лучшее время продавать, когда толпа на стороне «быков». Уровни этих склонностей, при которых следует продавать и покупать, меняются от рынка к рынку. Их нужно пересматривать каждые несколько месяцев.

Этот недельный график показывает рынок «быков» на немецкую марку, постоянно колеблющийся между линией тренда и параллельной ей линией диапазона. Всякий раз, как консенсус быков падал ниже 45 процентов во время этого периода, следовало покупать. Чем ниже консенсус быков, тем резче наступающий подъем!

3. Когда консенсус «быков’* падает до 20 процентов, это значит, что 20 процентов игроков играют на повышение и 80 ждут падения цен. Поскольку число их позиций одинаково, средний «бык» держит в четыре раза больше контрактов, чем средний «медведь». Это означает, что большие деньги на стороне «быков» и игры на повышение.

Большие деньги стали большими потому, что не были глупыми. Крупные игроки обычно более знающие и успешные, чем большинство, поскольку если это не так, то они перестают быть крупными игроками. Когда большие деньги собираются на одной стороне рынка, подумайте об игре в их направлении.

Чтобы оценить консенсус на данном рынке, возьмите данные по крайней мере за 12 месяцев и отметьте уровни, при которых рынок поворачивал раньше (рис. 46). Уточняйте эти уровни каждые три месяца. Когда консенсус «быков» вновь станет очень высок, ищите возможность к продаже при помощи технических индикаторов. Когда консенсус сильно склоняется к «медведям», ищите возможность для покупки.

Мнение консультантов иногда меняется за неделю или две до разворота основного рыночного тренда. Если консенсус «быков» падает с 78 до 76, или если он подрастает с 25 до 27, значит, самые проницательные консультанты отходят от того, что кажется прибыльным трендом. А это означает, что тренд готов пойти вспять.

Сигналы от прессы

Чтобы понять любую группу людей, нужно понять, чего хотят и чего боятся ее члены. Журналисты от финансов хотят выглядеть серьезными, умными и информированными. Они боятся выглядеть невежественными или вздорными. Для журналиста естественно сидеть на заборе и поддерживать обе стороны. Он в безопасности, пока пишет что-нибудь вроде: «монетарная политика, видимо, содействует движению рынка вверх, если непредвиденные обстоятельства не опустят его вниз».

Рис. 47. Реклама как сигнал к действиям наперекор

К тому времени, как несколько фирм подготовили рекламные объявления на один и тот же продукт и поместили их в одной и той же газете, тренд готов к тому, чтобы двинуться вспять. Более трех рекламных объявлений по одному рынку на одной странице — это сигнал для «медведей».

Внутренняя противоречивость является нормой финансового журнализма. Многие редакторы еще более трусливы, чем их авторы. Они публикуют противоречивые статьи и называют это «сбалансированным подходом». Например, последний номер Business Week содержит статью «Ветры инфляции дуют сильнее» на странице 19. В статье говорится, что с концом войны цены на нефть должны пойти вверх. Другая статья на странице 32 того же номера озаглавлена «Почему боязнь инфляции это только боязнь». В ней утверждается, что конец войны должен сбить цены на нефть.

Только мощный и длительный тренд может убедить журналистов слезть с забора. Это происходит, когда волна оптимизма или пессимизма охватывает рынок в конце основного тренда. Когда журналисты слезли с забора и ясно выражают чувства «быков» или «медведей», тренд созрел для поворота в обратном направлении.

Поэтому же и обложки основных деловых журналов служат хорошим поводом для выражения противоположного мнения. Когда на обложке Business Week появляется «бык», это хорошее время для извлечения прибыли из открытых позиций на рынке ценных бумаг, а когда на обложке появляется «медведь», то дно не может быть далеко.

Сигналы от рекламы

Группа из трех или более объявлений, приглашающих воспользоваться одной и той же «возможностью», на одной странице крупной газеты часто говорит о вершине (рис. 47). Только очень мощный восходящий тренд может пробить инерцию нескольких брокерских фирм. Пока они все заметят тренд, выработают рекомендации, разработают объявление и поместят его в газету, тренд успеет очень сильно состарится.

Объявления на сырьевой странице Wall Street Journal расcчитаны на аппетиты наименее информированных «быков». Эти объявления почти никогда не рекомендуют продавать. Найти любителей, которые приходят в восторг пир мысли о продаже, непросто. Когда три и более объявлений предлагают покупку на одном и том же рынке, пора обратиться к техническим индикаторам за сигналами о продаже.

Стратегии бинарных опционов

Рейтинг стратегий бинарных опционов:

Стратегии торговли бинарными опционами – это своего рода общий принцип генерирования сигналов продаж и закупок, который представляется повторяющейся, четко измеримой и предсказываемой величиной.

В данный момент организовать деятельность на рынке достаточно просто, ведь все ее составляющие упрощены до максимума. Именно это позволяет новичкам успешно торговать на биржевом рынке ведь не нужно заниматься изучением сложных программ торговли и осваивать кучу навыков. Достаточно лишь правильно подобрать торговую стратегию среди тех, что зарекомендовали себя как отличный способ регулярно получать определенный доход. Специально созданные торговые платформы позволяют заниматься манипуляциями различного рода используя исключительно собственную интуицию.

Стратегии бинарных опционов – это не запатентованные открытия, которые доступны лишь определенному кругу лиц, это финансовые инструменты, которые может использовать любой желающий человек. И это хорошо, ведь каждый из нас хочет быстро и без особых усилий получать финансовую прибыль. Но не все так просто как может показаться изначально.

Сумма полученного профита полностью зависит от правильности корректировки установок и определения базовых правил. А без скрупулезного выполнения этих действия вы вряд ли сможете выделить стратегии для торговли, которые не оставят трейдера среди проигравших и наверняка принесут прибыль.

Основные стратегии торговли

Существует огромное множество стратегий для торговли с использованием бинарных опционов, но все они классифицированы по определенным признакам.

Даже торговля бинарными опционами ориентируется на расположение каких-то базовых вещей в мире. Политическая ситуация в стране, стихийные бедствия, различные аварии хоть и косвенно, но тоже вносят коррективы в экономическую сферу.

Абсолютно все события в нашем мире как-то связаны между собой. Так и рынок выступая сверхчувствительным индикатором может резко реагировать на любые изменения в окружающей среде. В тот момент как СМИ расскажут об очередном важном событии, ситуация на биржевом рынке сразу же изменится либо в сторону роста, либо в сторону падения котировок. Иногда реакции бывают слишком масштабными и грандиозными. Многие инвесторы с помощью календаря экономической ситуации следят за событиями в других сферах деятельности.

Графические стратегии. Базовыми элементами таких стратегий являются фигуры определенного типа, графические шаблоны, которые еще называют паттернами. Внимательно их изучив становится понятно, что существует некий алгоритм понимание которого дает возможность определить, как будет изменятся цена в будущем.

Индикаторные стратегии. Все индикаторы – это сложные алгоритмы, которые разрабатывались посредством использования методов технического анализа и дальнейшего тестирования. Они очень популярны среди инвесторов, которые привыкли работать с фондовыми индексами. Основываются такие стратегии на обнаружении сигналов, которые позволяют получить индикаторы. В момент получения импульса принимается решение о начале или отложении процесса инвестирования в опцион.

Использование стратегий с индикаторами предусматривает введение настроек для индикаторов и графиков. Предпочтительно не проводить самостоятельные эксперименты, а использовать уже существующие стратегии, которые основываются на многолетнем опыте трейдинга.

Базовые торговые стратегии бинарных опционов

Эти стратегии ежедневно используют не только новички, но и опытные тредеры. А все благодаря их удобству в использовании и легкости в понимании.

В состав простых стратегий обязательно включается индикатор, к примеру, индекс относительной силы.

Можно использовать и простые графические модели в виде разворотных свеч. Найти их в графиках очень легко, достаточно лишь запомнить какие они на вид. Но стоит помнить и о существующем нюансе: они появляются лишь на уровнях поддержки и сопротивления.

Сложные торговые стратегии бинарных опционов

Всесторонне понять сложные торговые стратегии могут только те трейдеры, которые находятся в деле далеко не один год и имеют экономическое образование. В таких стратегиях одновременно используют несколько типов индикаторов. Для эффективного использования недостаточно понимать, как они работают по отдельности, нужно знать и принципы их взаимодействия между собой.

В сложных торговых стратегиях сигналы генерируются с помощью индикаторов и специальных фильтров. Фильтры позволяют отбросить ложные точки входов. А это значит, что без фильтров индикаторы сами по себе уже не будут такими эффективными.

Индикаторы помогают определиться с местом, в котором лучше всего заключить сделку. Но как уже говорилось выше, окончательное решение принимается с использованием результатов анализа ситуации индикаторными фильтрами. Именно они существенно увеличивают вероятность получения профита.

Трейдер сам решает какие именно стратегии ему стоит использовать в деле. Если простые стратегии опционов оптимизировать до должного уровня, они не будут уступать в эффективности сложным. Но, не надейтесь, что, используя лишь самые базовые стратегии, вы сможете постоянно оставаться в плюсе. Чтобы достичь новых высот нужно постоянно совершенствовать собственные навыки и пробовать что-то новое.

Вывод

Используя стратегии торговли бинарными опционами, трейдер выполняет лишь предусмотренную последовательность действий. Четкое выполнения торгового алгоритма позволяет значительно уменьшить финансовые риски к минимуму и получить шанс на максимальный профит.

Список лучших брокеров бинарных опционов, дающих бонусы за регистрацию счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый лучший брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Прекрасно подходит для новичков — предоставляют бесплатное обучение с демо-счетом!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий