Портал для трейдеров обучение, новости, аналитика

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год, народный рейтинг:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый лучший брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Прекрасно подходит для новичков — предоставляют бесплатное обучение с демо-счетом!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Портал для трейдеров: обучение, новости, аналитика

Событие: Производственный индекс PMI
Период: Март
Предыдущее значение: 47.8
Прогноз: 42.1
Фактическое значение: 44.8
Индекс менеджеров по закупкам в производстве. Показывает улучшение (>50) или ухудшение (50) ситуации в сравнении с предыдущим месяцем. Рост показателя либо превышение прогноза благоприятны для валюты. скрыть

Прогноз

Важность

Значение 32.7

Событие: Индекс деловой активности в секторе услуг
Период: Март
Предыдущее значение: 46.8
Прогноз:
Фактическое значение: 32.7
Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг. Показывает улучшение (>50) или ухудшение (50) ситуации в сравнении с предыдущим месяцем. Рост показателя либо превышение прогноза благоприятны для валюты. скрыть

Прогноз

Важность

Значение 35.8

Событие: Композитный индекс PMI
Период: Март
Предыдущее значение: 47.0
Прогноз:
Фактическое значение: 35.8
Композитный индекс менеджеров по закупкам (для производства и сферы услуг). Показывает улучшение (>50) или ухудшение (50) ситуации в сравнении с предыдущим месяцем. Рост показателя либо превышение прогноза благоприятны для валюты. скрыть

Прогноз

Важность

Значение 0.2%

Событие: Основной индекс потребительских цен от Банка Японии
Период: Февраль
Предыдущее значение: 0.3%
Прогноз:
Фактическое значение: 0.2%
Индекс, рассчитывается по методологии Банка Японии, исключая из расчётов динамику цен продуктов питания и энергии, а также удаления временных отклонений от реальных движений, в числе которых изменения в налогах. Рост благоприятен для валюты. скрыть

Прогноз

Важность

90.3 Значение 90.5

Событие: Индекс опережающих экономических индикаторов
Период: Январь
Предыдущее значение: 90.3
Прогноз: 90.3
Фактическое значение: 90.5
Индекс опережающих индикаторов основан на данных по 12 сферам, включая занятость, цены на акции, жилье, предложение денег. В основном рынок располагает этой информацией ранее, поэтому влияние публикации минимальное. За 100 взят средний уровень 2020 года. скрыть

Прогноз

Важность

Значение -29.6%

Событие: Изменение объема заказов на оборудование
Период: Февраль
Предыдущее значение: -30.1%
Прогноз:
Фактическое значение: -29.6%
Изменение заказов на оборудование является опережающим индикатором для промышленной активности. Так как планы по расширению производства и его модернизации обычно начинаются с приобретения оборудования. Тем не менее, этот показатель является довольно волатильным, поэтому им нужно пользоваться с осторожностью. скрыть

Прогноз

Важность

39.4 Значение 42.9

Событие: Индекс деловой активности в производственном секторе
Период: Март
Предыдущее значение: 49.8
Прогноз: 39.4
Фактическое значение: 42.9
Индекс менеджеров по закупкам в производстве. Показывает улучшение (>50) или ухудшение (50) ситуации в сравнении с предыдущим месяцем. Рост показателя либо превышение прогноза благоприятны для валюты. скрыть

Прогноз

Важность

39.6 Значение 29.0

Событие: Индекс деловой активности в секторе услуг
Период: Март
Предыдущее значение: 52.5
Прогноз: 39.6
Фактическое значение: 29.0
Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг. Показывает улучшение (>50) или ухудшение (50) ситуации в сравнении с предыдущим месяцем. Рост показателя либо превышение прогноза благоприятны для валюты. скрыть

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый лучший брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Прекрасно подходит для новичков — предоставляют бесплатное обучение с демо-счетом!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Прогноз

Важность

38.1 Значение 30.2

Событие: Композитный индекс PMI
Период: Март
Предыдущее значение: 52.0
Прогноз: 38.1
Фактическое значение: 30.2
Композитный индекс менеджеров по закупкам (для производства и сферы услуг). Показывает улучшение (>50) или ухудшение (50) ситуации в сравнении с предыдущим месяцем. Рост показателя либо превышение прогноза благоприятны для валюты. скрыть

Прогноз

Важность

40.1 Значение 45.7

Событие: Индекс деловой активности в производственном секторе
Период: Март
Предыдущее значение: 48.0
Прогноз: 40.1
Фактическое значение: 45.7
Индекс менеджеров по закупкам в производстве. Показывает улучшение (>50) или ухудшение (50) ситуации в сравнении с предыдущим месяцем. Рост показателя либо превышение прогноза благоприятны для валюты. скрыть

Прогноз

Важность

43.0 Значение 34.5

Событие: Индекс деловой активности в секторе услуг
Период: Март
Предыдущее значение: 52.5
Прогноз: 43.0
Фактическое значение: 34.5
Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг. Показывает улучшение (>50) или ухудшение (50) ситуации в сравнении с предыдущим месяцем. Рост показателя либо превышение прогноза благоприятны для валюты. скрыть

Прогноз

Важность

41.5 Значение 37.2

Событие: Композитный индекс PMI
Период: Март
Предыдущее значение: 50.7
Прогноз: 41.5
Фактическое значение: 37.2
Композитный индекс менеджеров по закупкам (для производства и сферы услуг). Показывает улучшение (>50) или ухудшение (50) ситуации в сравнении с предыдущим месяцем. Рост показателя либо превышение прогноза благоприятны для валюты. скрыть

Прогноз

Важность

40.1 Значение 44.8

Событие: Индекс деловой активности в производственном секторе
Период: Март
Предыдущее значение: 49.2
Прогноз: 40.1
Фактическое значение: 44.8
Индекс менеджеров по закупкам в производстве. Показывает улучшение (>50) или ухудшение (50) ситуации в сравнении с предыдущим месяцем. Рост показателя либо превышение прогноза благоприятны для валюты. скрыть

Прогноз

Важность

40.0 Значение 28.4

Событие: Индекс деловой активности в секторе услуг
Период: Март
Предыдущее значение: 52.6
Прогноз: 40.0
Фактическое значение: 28.4
Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг. Показывает улучшение (>50) или ухудшение (50) ситуации в сравнении с предыдущим месяцем. Рост показателя либо превышение прогноза благоприятны для валюты. скрыть

Прогноз

Важность

38.8 Значение 31.4

Событие: Композитный индекс PMI
Период: Март
Предыдущее значение: 51.6
Прогноз: 38.8
Фактическое значение: 31.4
Композитный индекс менеджеров по закупкам (для производства и сферы услуг). Показывает улучшение (>50) или ухудшение (50) ситуации в сравнении с предыдущим месяцем. Рост показателя либо превышение прогноза благоприятны для валюты. скрыть

Прогноз

Важность

45.1 Значение 48.0

Событие: Индекс PMI для производственной сферы
Период: Март
Предыдущее значение: 51.7
Прогноз: 45.1
Фактическое значение: 48.0
Индекс менеджеров по закупкам в производстве. Показывает улучшение (>50) или ухудшение (50) ситуации в сравнении с предыдущим месяцем. Рост показателя либо превышение прогноза благоприятны для валюты. скрыть

Прогноз

Важность

45.0 Значение 35.7

Событие: Индекс PMI для сферы услуг
Период: Март
Предыдущее значение: 53.2
Прогноз: 45.0
Фактическое значение: 35.7
Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг; показывает улучшение (>50) или ухудшение (50) ситуации в сравнении с предыдущим месяцем скрыть

Прогноз

Важность

45.1 Значение 37.1

Событие: Композитный индекс PMI
Период: Март
Предыдущее значение: 53.0
Прогноз: 45.1
Фактическое значение: 37.1
Композитный индекс менеджеров по закупкам (для производства и сферы услуг). Показывает улучшение (>50) или ухудшение (50) ситуации в сравнении с предыдущим месяцем. Рост показателя либо превышение прогноза благоприятны для валюты. скрыть

Прогноз

Важность

Значение

Событие: Отчет Комитета по финансовой политике Банка Англии
Период:
Предыдущее значение:
Прогноз:
Фактическое значение:
Публикация пресс-релиза по итогам встречи комитета по финансовой стабильности происходит спустя неделю после самой встречи. Спустя еще пять дней публикуется полный текст протоколов заседания. Пресс-релиз может вызвать реакцию рынка, если в нем будут неожиданные предложения по регуляции. При этом более детально это должно быть рассмотрено в протоколах. скрыть

Прогноз

Важность

Значение

Событие: Протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии
Период:
Предыдущее значение:
Прогноз:
Фактическое значение:
Публикация протокола по итогам встречи комитета по финансовой стабильности происходит спустя примерно две недели после самой встречи. Публикация содержит подробное рассмотрение вопросов, на которых сосредотачивался комитет, может оказать некоторое влияние на рынки, если будет содержать неожиданные подробности, не освещенные в пресс-релизе заседания, опубликованного за неделю до этого. скрыть

Пара евро-доллар по-прежнему топчется на месте, хотя и демонстрирует достаточно высокий уровень волатильности. Покупатели eur/usd начиная с пятницы регулярно штурмуют восьмую фигуру, но каждый раз под занавес торговой сессии медведи возвращают пару на прежние позиции. Впрочем, продавцы также перестали полностью контролировать ситуацию – любые попытки более-менее масштабного снижения используются трейдерами для открытия длинных позиций. В итоге пара вынуждена колебаться в рамках седьмой фигуры, попеременно тестируя то восьмой ценовой уровень, то шестой.

И всё же, по итогам последних трёх торговых дней можно сделать вывод, что по паре назрела широкомасштабная коррекция. По большому счёту, для существенного ценового рывка есть все основания – как технического, так и фундаментального характера. Но трейдеры до сих пор держатся за доллар – скорее инстинктивно, после колоссального ажиотажа вокруг американской валюты. Кроме того, гринбек удерживает свои позиции и за счёт статуса защитного актива – инвесторы не видят пока что «достойной альтернативы», хотя, например, золото активно набирает обороты. Но среди инструментов валютного рынка доллар по-прежнему является наиболее привлекательным активом – «островком безопасности» в смутные времена.

Другими словами, беспрецедентные шаги Федрезерва по предоставлению ликвидности, неспособность Сената принять пакет экономических стимулов, распространение эпидемии в США – все эти факторы лишь сдерживают рост американской валюты, но (пока что) не способны переломить ситуацию по паре eur/usd коренным образом. Не помогают быкам и новости из Европы, хотя Брюссель также предпринимает экстраординарные шаги. В частности, Евросоюз впервые в истории одобрил приостановку действия бюджетных правил. Пакт стабильности и роста, который ограничивает уровень дефицита госбюджета стран еврозоны тремя процентами ВВП, «приказал долго жить». Причём в Брюсселе не сообщили, на какой именно срок приостановили действие этого основополагающего документа.

Реагируя на это решение Совета ЕС, евро в кросс-парах существенно вырос, однако в паре с долларом смог позволить лишь очередной коррекционный всплеск. Это говорит о том, что динамика пары зависит лишь от поведения и «самочувствия» доллара, тогда как европейские события (и, соответственно, реакция единой валюты) носят факультативный характер.

В какую же сторону качнётся маятник? На мой взгляд, в краткосрочной перспективе пара будет и дальше колебаться в рамках диапазона 1,0650 – 1,0890 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands и локальный максимум соответственно). Например, уже сегодня-завтра доллар может получить поддержку со стороны Сената, если демократы и республиканцы всё-таки согласуют пакет экономических стимулов на два триллиона долларов. По информации агентства Reuters, стороны смогли найти общий знаменатель, и, вероятней всего проголосуют за законопроект в ближайшее время. Демократы дважды – в воскресенье и понедельник – блокировали этот документ. По их мнению, он не обеспечивает достаточным количеством денег больницы штатов, не предоставляет социальную помощь безработным в нужном объёме и предполагает слишком большой фонд помощи крупному бизнесу.

Когда этот законопроект провалился во второй раз, доллар дал слабину, позволив быкам eur/usd снова зайти в восьмую фигуру. Но как только появились слухи о компромиссе, гринбек вернул утраченные позиции. Можно предположить, что в случае положительного исхода голосования американская валюта получит дополнительную поддержку, и снова протестирует шестую фигуру. Однако данный фундаментальный фактор не поможет медведям eur/usd преодолеть и закрепиться ниже уровня поддержки 1,0650. Тогда как для развития южного тренда продавцам необходимо уверенно преодолеть этот ценовой таргет. Для такого ценового рывка необходим соответствующий новостной импульс, который снова создаст ажиотаж вокруг американской валюты.

Именно поэтому продавцам пары нужно соблюдать осторожность в районе середины шестой фигуры – в пятницу и понедельник медведи дважды штурмовали данную поддержку, но в каждом случае неудачно.

Макроэкономические отчёты, как в Европе, так и в США, также носят неоднозначный характер. Например, американский производственный индекс PMI вышел на уровне 49,2 пункта, хотя эксперты ожидали его гораздо ниже – на отметке 43,5. А вот предварительный PMI в сфере услуг в США достиг исторического минимума (39,2), тогда как аналитики прогнозировали более высокий результат (44 пункта).

Аналогичная ситуация сложилась и в Европе: если производственные индексы PMI вышли лучше прогнозных значений (хотя и ниже ключевого 50-пунктного уровня), то в сфере услуг – просто катастрофичный провал. К примеру, французский индикатор рухнул до 29 пунктов. С одной стороны, динамика вышеуказанных индексов носила предсказуемый характер – туризм умер по всей планете, а производство второй месяц чахнет. С другой стороны, не такой крутой спад производственных индикаторов оказал небольшую поддержку как евро, так и доллару.

В итоге пара снова остановилась почти посредине внутридневного ценового диапазона, то есть в середине седьмой фигуры. На мой взгляд, eur/usd в среднесрочном периоде застрянет в рамках данного широкодиапазонного флета – внизу медведей будет ждать поддержка 1,0650, наверху – локальный максимум 1,0890 (либо чуть выше – уровень сопротивления 1,0940, нижняя граница облака Kumo на D1). Для преодоления границ указанного диапазона и медведям, и быкам необходим достаточно мощный и неординарный информационный повод.

Вчера ФРС США объявила о запуске неограниченного количественного смягчения, такой шаг еще пару недель назад даже невозможно было вообразить. Идея Бернанке о разбрасывании денег с вертолета наконец-то получает реальное воплощение. Если ранее FOMC объявляла о том, что купит не менее 500 млрд долларов казначейских ценных бумаг и не менее 200 млрд долларов ипотечных ценных бумаг, то сейчас эти намерения трансформировали в обещание «закупать казначейские ценные бумаги и ипотечные ценные бумаги агентств в количестве, необходимом для обеспечения бесперебойного функционирования рынка». То есть без всяких видимых ограничений.

ФРС теперь является прямым кредитором последней инстанции не только для финансовой системы, но и для реальной экономики – работодателям, потребителям и предприятиям будет обеспечено до 300 млрд в виде нового механизма финансирования. Министерство финансов, используя Фонд стабилизации валюты (ESF), предоставит капитал в размере 30 миллиардов долларов США. Создается также два механизма поддержки кредитования крупных работодателей –Корпоративная кредитная линия первичного рынка (PMCCF) для выпуска новых облигаций и займов и Корпоративная кредитная линия вторичного рынка (SMCCF) для обеспечения ликвидности непогашенных корпоративных облигаций. Еще один механизм создается для потока кредитов потребителям и предприятиям, отдельно – для обеспечения кредитами муниципалитетов, планируется запуск программы кредитования «Мэйн-стрит» для поддержки малых и средних предприятий.

Все эти меры принимается в дополнение к ранее объявленным, а не для их замены. В рамках же «старого QE» ФРС планирует проводить операции на общую сумму около 75 миллиардов долларов США казначейских ценных бумаг и около 50 миллиардов долларов агентства MBS каждый рабочий день на этой неделе.

Это астрономические цифры, из которых следует очень неприятный вывод – финансовая система США находится на грани коллапса.

Остался, правда, еще один механизм, до которого у ФРС еще не дошли руки – это прямой выкуп товарных фьючерсов, в первую очередь на нефть, с целью поддержки рынка сбыта для производителей. С учетом того что механизм расчетов за нефть является международным и затрагивает интересы многих стран, подобный шаг может спровоцировать абсолютно непредсказуемые последствия.

В дополнение к действиям РБНЗ правительство Новой Зеландии объявило о запуске программы налоговых стимулов. Несмотря на это правительство ориентируется на рецессию, которой избежать невозможно, и планирует к маю подготовить ряд дополнительных мер.

От РБНЗ все ожидают запуска программы выкупа активов, которая также должна стартовать в самое ближайшее время.

Отчет CFTC показал слабое изменение спроса на NZD, расчётная цена по-прежнему значительно выше спотовой.

Банк ANZ предполагает, что, несмотря на все предпринимаемые меры, снижение ВВП Новой Зеландии может достигнуть 9%. Такие мрачные прогнозы сдерживают восстановление киви для возврата к уровню 0.60 необходимо дождаться, пока ФРС сможет накачать рынки ликвидностью и спрос на доллар упадет. Эти ограничения не позволят NZD развить полноценную коррекцию, в зоне сопротивления 0.5915/85 продажи с высокой вероятностью примут более масштабный характер.

Первые данные за март, как и ожидалось, значительно ухудшились – PMI в сфере услуг упал с 49п до 39.8п, композитный индекс с 49п до 40.7п. РБА начал собственную программу поддержки экономики, в пятницу были выкуплены облигации на сумму 5 млрд долл., правительство объявило о закуске пакета налоговых стимулов на сумму 56 млрд в дополнение к ранее принятому пакету 17.6 млрд.

В любом случае сокращение ВВП неизбежно – штаты Новый Южный Уэльс и Виктория объявили о введении карантина, а как карантин сказывается на экономике, мы уже хорошо представляем на примерах Китая, Европы и США.

Расчётная справедливая цена, как ни странно, продолжает рост – в отличие от других товарных валют, AUD пользовался на прошедшей неделе спросом, CFTC отметил сокращение совокупной короткой позиции на 1.79 млрд.

Причина такой любви к AUD неясна, возможно, инвесторы ориентируются на более быстрое, чем ожидалось, восстановление Китая.

AUDUSD пытается оттолкнуться от минимума 19 марта, с учетом направления расчетной цены эти попытки могут иметь успех. Ближайшее сопротивление 0.5985, прорыв выше добавит быкам аргументов. Сильный рост фондовых рынков утром во вторник поддерживает рост аусси.

Добрый день, уважаемые трейдеры! 23 марта европейская валюта вслед за фунтом стерлингов, который, к слову, продержался недолго в своем «бычьем» настрое, начала подавать признаки жизни. Котировки пары евро-доллар выполнили разворот в пользу первой и начали слабый процесс роста на часовом графике. Слабый – исходя из картинки, на самом же деле за день было пройдено почти 200 пунктов и сегодня ночью и утром – еще 140. Однако не это сейчас главное. То что трейдеры остаются практически в шоковом состоянии, ясно. Таким образом, и амплитуда движений высокая. Главное, что евро восстанавливается после длительного и очень сильного падения. Закрытие курса пары под новой и слабой восходящей линией тренда сработает в пользу американской валюты и возобновления падения котировок.

На 4-часовом графике пара EUR/USD также выполнила разворот в пользу евровалюты и закрытие над уровнем коррекции 100,0% — 1,0778. Таким образом, 24 марта рост котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% — 1,0948. Однако назревает медвежья дивергенция у индикатора CCI, которая позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и возобновление падения в направлении коррекционного уровня 127,2% — 1,0582. Трейдеры-быки еще не восстановились от шока последних недель, но если трейдеры-медведи ослабят свою хватку или попросту насытятся, то у евро появятся высокие шансы на рост.

На дневном графике картина по паре EUR/USD идентична 4-часовом графику. Четких и точных сигналов к покупкам сейчас нет. Есть лишь косвенный сигнал, да и то не самый сильный, в виде возможного закрепления над уровнем коррекции 100,0%. Однако от этого уровня пара вчера и позавчера выполняла отбой. Новых графических построений и паттернов сейчас нет. По большому счету, нужно ждать коррекции и ее завершения, чтобы текущая картина валютной пары позволила построить новую сетку Фибоначчи или, возможно, линию тренда или коридоры. Пандемия коронавируса во всем мире не спадает, да и в целом за последние дни немногое изменилось. Тем не менее доллар США прекратил рост, а трейдеры остаются в шоковом состоянии, судя по высокой амплитуде.

На недельном графике котировки пары выполнили закрытие под нижней линией сужающегося треугольника. Таким образом, вероятность возобновления падения резко возрастает, хоть закрепление и не выглядит четким и сильным. Тем не менее я считаю, что этот момент крайне важный для пары. Либо пара в ближайшее время вернется в область треугольника, либо, вероятнее всего, евровалюта продолжит падение. Пробой может быть ложным.

23 марта в Евросоюзе и США не выходило ни одного экономического отчета. Однако новостей, как обычно, было немало. На этот раз все они касались решений министерства финансов и ФРС США по практически неограниченному финансированию и стимулированию всех отраслей экономики, которые пострадали от эпидемии. ФРС и правительство США готовы вливать неограниченное количество долларов в экономику, лишь бы приостановить ее падение.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (10-30 GMT).

Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (10-30 GMT).

ЕС — Индекс деловой активности в секторе услуг (11-00 GMT).

ЕС — Индекс деловой активности в производственном секторе (11-00 GMT).

США — Индекс деловой активности в секторе услуг (15-45 GMT).

США — Индекс деловой активности в производственном секторе (15-45 GMT).

24 марта в Евросоюзе, Германии и Америке выйдут довольно важные отчеты по деловой активности в секторах услуг и производства. Однако темой номер один в мире остается эпидемия коронавируса. Трейдеры продолжают оставаться в состоянии шока и далеко не факт, что обратят хотя бы какое-то внимание на эти отчеты.

Отчет COT(Commitments of traders):

До 17 марта 2020 года обе группы крупных игроков рынка сокращали количество контрактов. Общее число контрактов Long снизилось на 60 000, а Short – на 66 000. Группа «Commercial» продолжает двигать рынок, так как именно хеджеры имеют в своем активе наибольшее количество контрактов. Спекулянты же избавлялись от Short-контрактов, не веря в дальнейшее падение евровалюты. Таким образом, группа трейдеров, которая профессионально занимается изучением курсов и их прогнозированием, не верит в то, что евро продолжит падение. А общее преимущество медведей не такое уж и большое сейчас. Я считаю, что вероятность завершения нисходящего тренда велика, однако рынок находится в состоянии шока, поэтому в любой момент настроение крупных игроков может кардинально измениться.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Ситуация по паре EUR/USD немного запутанная. Отчет COT говорит в пользу того, что трейдеры-медведи остаются сильным, но возможна и смена картины. Таким образом, я рекомендую покупать пару с целью 1,0948 и уровнем Stop Loss под линией тренда на часовом графике, а продавать – в случае закрепления под линией тренда на часовом графике с целью 1,0582.

«Non-commercial» — крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.

«Commercial» — коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.

«Non-reportable positions» — мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

Первый торговый день недели завершился новым витком коррекционного движения по паре EUR/USD. Таким образом, европейская валюта начала показывать первые признаки завершения нисходящего тренда и восстановления. К сожалению, говорить о том, что нисходящий тренд завершен, еще слишком рано. В любой момент падение котировок может возобновиться, так как ситуация на мировых нефтяных и фондовых рынках остается весьма сложной. Таким образом, евровалюта скорректировалась в понедельник не потому, что для этого были фундаментальные основания и причины, а потому что не может одна валюта вечно снижаться. То есть причины были исключительно технические. Таким образом, так как ситуация в мире с коронавирусом совершенно не изменилась, то и ожидать изменения в настроении участников рынка также не приходится. Несмотря на то что последние два дня прошли без обесценивания евровалюты, волатильность остается крайне высокой, что говорит о сохраняющемся паническом настроении рынков.

Наконец-то сегодня, 24 марта, начнут поступать первые макроэкономические отчеты за март месяц. Именно в марте весь мир всерьез столкнулся с проблемой эпидемии COVID-2020. Таким образом, именно в марте мы ждем серьезного сокращения всех показателей состояния экономики всех стран еврозоны и Америки. И главный вопрос, соответственно, насколько все плохо в Штатах и ЕС? До сих пор мы могли судить об этом лишь по мерам, которые предпринимали правительства этих стран, а также центральные банки. Однако и банки, и правительства синхронно приняли решение о как можно более сильном смягчении монетарной политики. Единственное, что следует отметить, ЕЦБ не понизил ставки, так как они и так ультранизкие. Тем не менее и Альянс, и Штаты объявили о расширении программ количественного стимулирования и о любой финансовой поддержке экономики. Однако все эти действия не дают нам возможности оценить реальные потери обеих экономик. И вот сегодня будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства Евросоюза, Германии, Великобритании и США.

Подробно мы рассматривали все эти индексы в статьях «Превью недели». Сейчас же напомним трейдерам, что все индексы всех стран готовятся к тому, чтобы серьезно обрушиться вниз. Хоть это и лишь предварительные значения за март, но ни у кого не возникает сомнений, что если какой-либо показатель составит, например, 40,0, то вряд ли до конца месяца это значение изменится до 50,0. Таким образом, с высокой долей вероятности предварительные значения совпадут с прогнозными. Итак, в Германии индекс деловой активности ожидается со снижением с 48,0 до 38,5–39,6. Индекс деловой активности в сфере услуг – с 52,5 до 41,7 – 42,3. В Евросоюзе прогнозы экспертов предрекают падение PMI в сфере производства с 49,2 до 39,0–39,6, а для сферы услуг – с 52,6 до 37,5– 9,0. Так как все четыре наиболее значимых для ЕС индекса практически гарантированно опустятся ниже отметки 50, то, по сути, не имеет большого значения, какими именно будут фактические цифры. В любом случае будет зафиксирован спад во всех отраслях, и спад большой. Также будут опубликованы данные по Штатам, где деловая активность в производственном секторе, скорее всего, сократится с 50,7 до 42,0–42,8, а в сфере услуг – с 49,4 до 42,0–40,0. Таким образом, картина приблизительно равная. Однако! Если, например, в Штатах деловая активность окажется существенно ниже и без того очень слабых прогнозов, то трейдеры, с нашей точки зрения, могут наконец-то обратить внимание на статистику и перестать покупать доллар США просто потому, что считают его наиболее стабильной и безопасной валютой. Ведь если задуматься, каковы причины роста американского доллара в последние две недели? Особенно, учитывая грандиозное падение фондовых индексов США? Особенно, учитывая то, какое количество долларов придется напечатать ФРС, чтобы удержать американскую экономику на плаву. Ведь это элементарно переизбыток долларами при практически нулевых ставках и страстном желании Дональда Трампа обесценить национальную валюту. Мы сказали бы в текущих условиях (которые уже сильно отличаются от тех, которые были всего месяц назад), валюта США уже не имеет столь радужных перспектив. Более того, на текущий момент она выглядит откровенно перекупленной, а значит рано или поздно последует обратное движение.

Что касается коронавируса, то в Евросоюзе количество заболевших подбирается уже к 200 000. Страны, которые наиболее подвержены эпидемии, те же – Италия (64 тысячи), Испания (33 тысячи), Германия (29 тысяч), Франция (17 тысяч), Швейцария (9 тысяч). Всего в мире зафиксировано около 370 тысяч случаев заболевания коронавирусом, однако мы по-прежнему считаем, что реальные цифры гораздо выше. Многие стран остаются в карантине, и вряд ли он закончится в ближайшее время. Тяжелее всего, конечно, приходится Италии. За двое последних суток Италия дважды устанавливала новый рекорд смертности от эпидемии. Вчера от вируса погибли 793 человека. Всего – почти 5 тысяч. Более 20% медицинского персонала заразилось коронавирусом. К сожалению, по данным Всемирной организации здравоохранения, темпы роста распространения вируса растут практически в геометрической прогрессии. Если от установленного первого случая до отметки 100 000 инфицированных прошло 67 дней, то на вторую сотню тысяч ушло всего 11 дней, на третью – 4 дня. Конечно, это может быть связано с тем, что на самом деле вирусом заражено было гораздо больше людей еще в первые 67 дней, у них просто никто не диагностировал новое заболевание. Однако здесь более важно то, что вирус продолжает распространяться, остановить его рост не получается.

С технической точки зрения индикатор Хайкен Аши продолжает окрашивать бары в фиолетовый цвет. Таким образом, коррекция может продолжиться. В то же время состояние паники не покидает рынки, соответственно, в любой момент пара евро/доллар может рвануть в любую сторону с новыми силами.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар остается на рекордно-высоких значениях и продолжает расти изо дня в день. На данный момент среднее значение за последние 5 дней составляет уже 238 пунктов. Темпы роста не такие высокие, как раньше. Рынки продолжают пребывать в возбужденном состоянии. В последние два дня можно сказать, что наблюдается техническая коррекция, таким образом, возможно, период безосновательных обвалов завершен. Во вторник мы вновь ожидаем снижения волатильности и движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,0504 и 1,0980 .

Ближайшие уровни поддержки:

Ближайшие уровни сопротивления:

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар начала корректироваться. Таким образом, трейдерам по-прежнему рекомендуется рассматривать продажи евровалюты с целями уровни Мюррея 1,0620 и 1,0498, но после разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Покупать пару EUR/USD рекомендуется не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с первой целью уровень Мюррея «2/8» — 1,0986. При открытии любых позиций рекомендуется повышенная осторожность, так как на рынке сейчас по-прежнему царит откровенная паника.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

Британский фунт стерлингов возобновил нисходящее движение, однако можно сказать, что пока ему везет и ниже уровня Мюррея «-1/8» — 1,1475 он закрепится не может. К сожалению для британской валюты, иначе сказать просто нельзя, ничего не меняется в данное время в мире. То есть факторы, которые действовали в то время, когда британская валюта обвалилась на 1500 пунктов, продолжают действовать и сейчас. Таким образом, пока что от дальнейшего обвала котировок пары фунт/доллар удерживают лишь технические факторы. Во-первых, похоже, около 1,1500 находится сильный уровень поддержки, который также является и психологическим уровнем. Во-вторых, ну не может одна валюта постоянно дешеветь. Нужны хотя бы коррекции время от времени. В ситуации с фунтом стерлингов коррекция уже имело место быть, однако назвать ее сильной, или хотя бы ощутимой, язык не поворачивается. Это была формальная коррекция.

Во вторник, 24 марта, наконец-то трейдеры смогут обратить внимание на макроэкономическую статистику из Великобритании и Соединенных Штатов. Да, это всего лишь предварительные значения индексов деловой активности в сферах услуг и производства. Однако мы считаем, именно эти публикации будут наиболее важными на этой неделе, так как они будут отображать те изменения состояния экономики каждой страны, которые нас ждут по итогам марта. Итак, деловая активность в производственном секторе Великобритании, по прогнозам экспертов, сократится с 51,7 до 45,0, а в сфере услуг – с 53,2 до 44,0–45,0. В Штатах деловая активность в сфере производства, скорее всего, сократится с 50,7 до 42,0–42,8, а в сфере услуг – с 49,4 до 40,0–42,0. Таким образом, и здесь и там ожидается серьезное падение деловой активности. Однако, во-первых, в Штатах есть еще более значимые индексы деловой активности ISM, а, во-вторых, нужно смотреть на реальные значения. Есть опасения, что даже ультраслабые прогнозы не будут соответствовать реальным значениям. Так как эти данные будут относиться уже к марту, то трейдеры могут перестать игнорировать их. Завтра мы по крайней мере узнаем, обращают ли внимание участники рынка на статистику или же она не имеет сейчас никакого значения.

Тем временем пресловутый и распиаренный пакет финансовой помощи экономике США не прошел через Сенат. Представители Демократической партии отказались голосовать за этот законопроект Дональда Трампа, так как считают, что поддерживать в первую очередь следует рабочих, а не компании. В ходе процесса голосования не обошлось без ссор и взаимных оскорблений между демократами и республиканцами, отношения между которым особенно обострились после долгого процесса импичмента Трампа. Голосования по одобрению пакет финансовой помощи компаниям и гражданам США уже два раза провалилось в Сенате. Требуется не менее 60 голосов «за», чтобы пакет был принят. Оба раза законопроект не набирал даже 50 голосов. Напомним, что пакет финансовой помощи на 1 триллион долларов, который к тому же может быть расширен до 2 триллионов, по замыслу Дональда Трампа и Стивена Мнучина, должен быть направлен на помощь авиакомпаниям, которые находятся на грани банкротства из-за просевшего более чем на 50% объема авиаперевозок, на помощь обычным гражданам, которые не могут работать из-за пандемии, а также в целом на поддержание всей экономики. Сам министр финансов США уже несколько раз публично заявлял, что Конгресс обязан принять данное предложение по поддержанию ликвидности. Именно эти меры, по мнению Стивена Мнучина, позволят сохранить малый бизнес, обезопасить работников компаний от массовых увольнений. «Мы используем имеющиеся у нас средства, но нам нужно, чтобы Конгресс согласился выделить дополнительное финансирование сегодня, чтобы мы могли поддержать американских рабочих и американскую экономику», – заявил Мнучин.

Тем временем количество зараженных коронавирусом в Великобритании превысило отметку 5900 человек. Пока что это число не является значительным. Тем не менее эксперты в области здравоохранения предупреждают Бориса Джонсона, что если в текущую стратегию борьбы с коронавирусом не внести определенные изменения, то число жертв может составить от 35 до 70 тысяч британцев. Как сообщают эксперты, вирус COVID-2020 представляет повышенную угрозу не только для людей старше 65 лет, но и для людей, имеющих различные сердечно-сосудистые заболевания или хронические проблемы со здоровьем. На данный момент британское население призывают держать дистанцию две метра и по возможности самоизолироваться дома. Однако эти меры не носят обязательного и принудительного характера. Как следствие, на этих выходных в парках многих городов Объединенного Королевства было замечено большое количество людей. Если правительство Британии не примет меры по ужесточению карантина, то заразиться может более миллиона человек, погибнуть – до 70 000, считают медики.

В Штатах же количество заболевших новым коронавирусом за прошедшие двое суток удвоилось. Теперь общая цифра – 41 000 инфицированных. В трех штатах было введено чуть ли не военное положение с патрулированием армии. Дональд Трамп же продолжает утверждать, что смертность от вируса COVID-2020 в Америке составит не более 1%. Откуда такие расчеты у президента США, неизвестно. Однако это уже не первый раз, когда одиозный лидер пытается сделать оптимистичный прогноз. Во всех случаях уже через несколько часов представители сфера медицины разбивали в пух и прах эти прогнозы, заявляя, что они несостоятельные. На этот раз все точно так же. Главный хирург США Джером Адамс, например, считает, что «на этой неделе все станет плохо». Он призывает страну готовиться к сильному росту количества зараженных. По мнению доктора Адамса, болезнь распространяется очень быстро из-за того, что многие люди, особенно молодые, не воспринимают угрозу эпидемии серьезно и не придерживаются правил карантина.

С технической точки зрения от дальнейшего падения пару фунт/доллар удерживает уровень 1,1475. Если этот уровень будет преодолен, то фунт стерлингов может отправиться покорять новые низины.

Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет уже 413 пунктов и продолжает расти. Во вторник, 24 марта, мы ожидаем от пары движения внутри канала волатильности 1,1104 — 1,1930. Стремиться пара, вероятно, будет опять к нижней границе, однако уровень 1,1475 пока удерживает фунт от нового падения.

Ближайшие уровни поддержки:

Ближайшие уровни сопротивления:

Пара GBP/USD пытается возобновить нисходящее движение. Таким образом, сейчас актуальными остаются продажи фунта стерлингов с целью 1,1230, но открывать новые sell-позиции рекомендуется не ранее закрепления цены ниже уровня 1,1475. Покупать британскую валюту рекомендуется с целью 1,2207, но не ранее закрепления цены выше мувинга, чего сегодня вновь не ожидается (цена находится слишком далеко от скользящей средней). Мы напоминаем, что в текущих условиях открытие любых позиций сопряжено с повышенными рисками.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.

С точки зрения комплексного анализа мы видим очередное касание нижней границы переменного флета 1,1450, с последующим отскоком, а теперь о деталях. Высокая активность продолжает радовать спекулянтов, где котировка находится в условном боковом ходе, но волатильность при этом выше среднего. Замедление на исторических минимумах имеет характерные границы: 1,1450(1,1411) – основание; 1,1660 – средний уровень, который отражает развитие в нижней части коридора; 1,1850 – верхнее отклонение, которое отражает максимальное значение в ходе замедления от исторических минимумов. Фактически мы столкнулись с тем, что основание, которое уже трижды тестировалось на прочность, оказывает давление на котировку, образуя последовательные отскок. С другой точки зрения, желание продавцов остаться в рынке до сих пор высоко, иначе бы исторические минимумы сделали свою роботу, возвращая нас выше чем 1,2000.

Относительно теории нисходящего развития мы видим, что в имеющемся замедлении камнем преткновения стал район 1,1411/1,1450, где сосредоточены ордера, но последовательное касание все же оставляют шанс пробоя основания. Тем самым хоть мы и находимся на уровнях тридцатилетней давности, но, в связи с растущим внешним фоном и возможных последствий вируса [COVID-19], дальнейшее снижение имеет почву для размышления, что не стоит исключать из анализа.

Относительно теории восходящего развития начинают появляться обсуждения, что логично при таком значительном спуске, но хоть какие-то аргументы этому предположению появятся только после фиксации цены выше чем 1,2000 и ослабления внешнего фона.

В плане волатильности мы видим активность, которая превысила среднесуточный показатель на 73%. Динамика относитесь трех минувших дней снизилась, но все равно находится на очень высоких значениях.

Детали волатильности: понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов; вторник – 271 пункт; среда – 676 пунктов; четверг – 354 пунктов; пятница – 522 пунктов; понедельник – 267 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 154 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].

Детализируя поминутно минувший день, мы видим тактовое колебание внутри рамок 1,1450/1,1660, где нисходящие ветки были зафиксированы при старте европейской сессии, а также при старте американской сессии.

Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали локальные позиции на продажу в сторону рамки 1,1450 (1,1411), что принесло прибыль.

Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим глобальный нисходящий тренд, где относительно цельного инерционного хода сформировался застой, который еще не имеет статуса коррекции.

Новостной фон минувшего дня не имел в себе стоящих внимания статистических данных по Великобритании и Соединенным Штатам, тем самым особое внимание удалялось анализу внешнего фона.

В плане информационного фона мы видим, что волна коронавируса привела к закрытию Соединенного Королевства на жесткий карантин. Так вот, непослушные граждане Британии, которые отказывались придерживаться самоизоляции, спровоцировали правительство на жесткие меры контроля, где за один день [понедельник] парламентом был одобрен законопроект о расширение полномочий властей во время пандемии. Так вот, одобренный билль наделяет сотрудников полиции и иммиграционных служб, а также медицинских работников правом задерживать людей, которые могут быть инфицированы вирусом COVID-19, ограничивать их свободу и штрафовать в случае, если они откажутся сдавать анализы на наличие заражения. Также в документе упоминается о праве закрывать школы, детские сады, офисы, пабы, магазины и недопущение массовых собраний. Законопроект осталось провести через верхнюю Палату и подписать королевой Елизаветой II, но это уже формальность.

В соответствии с эпидемиологической обстановкой на 08.00 (мск) от 24.03.2020 в мире зафиксировано 380 457 случаев заражения вирусом COVID-19, где, в частности, Соединенное Королевство имеет 6726 случаев заражения, за сутки прирост 985. Летальность UK 335, за сутки 54.

Сегодня в плане экономического календаря мы имеем предварительные данные PMI, где в независимости от страны мы имеем обвал. Так вот, в Британии индекс деловой активности в сфере услуг падает с 53,2 до 44,0, а производственный индекс деловой активности может снизится с 51,7 до 45,0. Во второй половине дня выйдут аналогичные данные по Соединенным Штатам, где прогнозируют, что индекс деловой активности в сфере услуг снизится с 49,4 до 40,0, а производственный индекс деловой активности сократится до 42,0.

Как вы понимаете, данные ужасные по обеим странам, что может привести к локальному колебанию внутри имеющихся диапазонов.

Анализируя текущий торговый график, мы видим колебание в пределах рамки 1,1660, где образуется временное замедление. Фактически мы имеем своеобразную закономерность, как на периоде ранее, что выдает сигнал о возможном нисходящем ходе, где в случае подтверждения не лучших данных по PMI Британии мы можем получить поддержку для коротких позиций. Относительно основных ходов говорить еще рано, так как цена продолжает движение в рамках 1,1450//1,1660//1,1850, тем самым работа временно ведется внутри диапазонов.

С точки зрения эмоционального настроя участников рынка мы видим, что внешний фон на ежесуточной основе дает почву для новых скачков, что приводит спекулянтов к действию. Высокая активность продолжит сохраняться на рынках еще достаточное количество времени.

Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что замедление в пределах 1,1600/1,1695 сохраняется на рынке еще с азиатской торговой сессии.

В свою очередь, трейдеры рассматривают имеющее замедление как возможную точку для старта скачков, где работу можно вести на пробой границ 1,1600/1,1695.

Имея общую картину действий, можно предположить, что, в случае совпадения закономерности от границы 1,1660, вкупе с информационно-новостным фоном может произойти обратный всплеск активности возвращая нас в пределы нижней границе 1,1450. В то же время спекулянты могут локально отбросить котировку на вверх, в случае малейшего перевеса торговых сил внутри имеющего застоя 1,1600/1,1695.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

— Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1720 с перспективой хода к 1,1790.

— Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1590 с перспективой хода к 1,1500-1,1450.

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что часовые и дневные периоды склонны к нисходящему ходу, а вот минутные сигнализируют о покупках. Стоит учесть, что в связи с ходом цены внутри широкого диапазона показатели технических инструментов на краткосрочном и внутридневном периоде придерживаются локальным изменения, сигнал нестабильный. Дневные участки неизменно отражают общий интерес рынка.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(24 марта строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 190 пунктов, что уже превышает на 23% среднесуточный показатель. Можно предположить, что внешний фон в купе с предстоящей статистикой придаст рынку новые витки активности, продолжая разгонять волатильность.

Зоны сопротивления: 1,1660; 1,1850; 1,2000*** (1,1957); 1,2150**; 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.

Зоны поддержки 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.

****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой

С точки зрения комплексного анализа мы видим локальное восходящее движение относительно заданных рамок, а теперь о деталях. Динамика рынка по-прежнему на высоте, а концентрация цены ведется в ранее установленных рамках. Особому вниманию при амплитудном колебании было уделено уровням: 1,0650 – основание, где минимальное значение 1,0636; 1,0775 – переменный уровень, который играет своего рода зеркальный координат; 1,0850 – последующий уровень, который играл роль своеобразного сопротивления на периодах ранее. Фактически мы видим своего рода коррекцию от минимумов, где есть очертания диапазонов.

Относительно теории нисходящего развития было выявлено, что точка переменной опоры 1,0650 может быть пробита при последующих касаниях, и тому подтверждение сохраняющиеся торговые объемы на понижение. В то же время нагнетающий панику внешний фон поднимает точку кипения, что в итоге может послужить своеобразным катализатором, который приведет к обновлению исторических минимумов в случае эскалации страха последствий вируса COVID-19.

В плане волатильности мы фиксируем аналогичный показатель, что и в минувшую пятницу, где динамика превышала среднесуточный показатель практически вдвое. Стоит напомнить, что характерное ускорение длится на рынке уже более месяца, а причин для замедления пока нет.

Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 98 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].

Разбирая поминутно минувший день, мы видели попытку возобновить нисходящий ход, но наиболее примечательным моментом стал восходящий всплеск в 14:00, который за считанный час отбросил котировку более чем на 100 пунктов. Данное поведение несло в себе локальный характер, где в итоге котировка частично отыграла имеющийся всплеск.

Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали сразу два варианта развития: первый рассчитывал на дальнейшее снижение, но только в том случае если котировке удастся зафиксироваться ниже района 1,0636/1,0650; второй вариант рассматривался ввиду альтернатив, в случае фиксации цены выше чем 1,0775 на Н4, что в итоге и произошло.

Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим первые признаки возможной коррекции относительно нисходящего инерционного хода.

Новостной фон минувшего дня не имел в себе важных статистических данных по Европе и Соединенным Штатом, а все внимание рынка было сосредоточено на внешнем фоне.

В плане общего информационного фона мы видим, что коронавирус продолжает шокировать статистикой, где за минувший день в мире зафиксирован прирост на 41 758 случаев заражения. В то время как в Соединенных Штатах за двое суток прирост заразившихся 19 035, где на таком фоне президент США Дональд Трамп настаивает на принятие законодателями пакета стимулирующих социальных и экономических мер, направленных на преодоление последствий вируса.

«Пакет необходимо принять, потому что вирус негативно сказывается на нашей стране. Мы собираемся принять ряд стимулирующих мер, чтобы рабочие жили своей жизнью. Это не их вина», – заявил Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме [23.03.20]

Конкретизирую, что в пакете стимулирующих мер идет речь о $2 трлн, которые, с точки зрения Трампа, должны поддержать экономику и граждан страны.

В свою очередь, глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард дал свои прогнозы, которые говорят, что уровень безработицы в США во втором квартале может достичь 30%, а ВВП рухнет на 50%.

Показатели крайне страшные, но с ними соглашаются эксперты из Morgan Stanley, которые прогнозируют, что падение американской экономики в годовом исчислении во втором квартале может составить 30%.

Сегодня в плане экономического календаря уже опубликовали данные по PMI Европы, где индекс деловой активности упал настолько низко, что поставил абсолютный антирекорд в истории ЕС. Так вот, его показатели составили 28,4, чего никогда не было, спас данную ситуацию индекс деловой активности в производственной сфере, который также сократился с 49,2 до 44,8, но это все же еще в пределах здравого смысла.

Фактически только на производственном индексе евро удалось локально возрасти в цене.

Во второй половине дня выйдут аналогичные данные по PMI, но по Соединенным Штатам, где прогнозируют, что индекс деловой активности в сфере услуг снизится с 49,4 до 40,0, а производственный индекс деловой активности сократится до 42,0.

Анализируя текущий торговый график, мы видим как раз то самое локальное восходящее движение, о чем шла речь выше, где котировке удается зафиксироваться выше чем 1,0850. Фактически мы фиксируем своеобразную коррекцию от минимумов, но нестабильность всей конструкции налицо. Тем самым хоть цена и зафиксировалась выше уровня 1,0850, это не гарантирует, что восходящее движение сохранится на рынке. К чему я веду, к тому, что нисходящее развитие в любой момент может возобновиться, и к этому стоит быть готовым.

В плане эмоционального настроя мы видим, что нагнетающий шум со стороны внешнего фона не дает покою спекулянтам, которые на ежесуточной основе разгоняют рынок до невообразимых высот в плане активности. Такого рода поведение продолжит сохраняться на рынке до тех пор, пока внешний фон не снизит негативное давление.

Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что с начала тихоокеанской торговой сессии котировка встраивала восходящий ход, которой привел нас в район отметки 1,0888, но после чего произошло замедление и возврат цены ниже уровня 1,0850.

В свою очередь, трейдеры работали на локальном восходящем ходе, имея торговые позиции еще от значения 1,0775. Сейчас же сделки перешли на фиксацию, как только цена достигла уровня 1,0850. Последующие действия рассматриваются на продажу, но в этом случае цене необходимо удержаться ниже уровня 1,0850.

Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже чем 1,0810, откроет очередной виток коротких позиций, которые вначале вернут котировку в район зеркального уровня 1,0775, а уже после направятся в сторону минимумов 1,0636/1,1650.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

— Позиции на покупку стоит рассматривать уже после фиксации цены выше чем 1,0890, с перспективой хода к 1,0950

— Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже района 1,0810, с перспективой хода к 1,0775—1,0650—1,0636.

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что из-за имеющегося восходящего хода показатели технических инструментов на минутных и часовых периодах оказались под давлением, имея переменный сигнал о покупке. Дневные периоды продолжают сохранять сигнал о продаже на общем фоне снижения.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(24 марта строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 132 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 63%. Вероятно предположить, что активность продолжит рост, где динамика вновь может составить 190 пунктов.

Зоны сопротивления: 1,0850**; 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Тема коронавируса продолжает главенствовать и оказывать влияние на мировые финансовые площадки, поэтому начну сегодняшний обзор по EUR/USD с COVID-19.

В Италии, где самая сложная ситуация, от нового типа коронавируса за минувшие сутки скончался 601 человек. Это меньше, чем в предыдущие дни, но всё равно цифра ужасающая. Число заражённых приближается к 4 800.

Немногим лучше ситуация в Испании и во Франции. Эпидемия COVID-19 за всё время унесла уже жизни более 2 тысяч испанцев. Во Франции от коронавируса в общей сложности скончалось 860 человек. В общем, Европа приняла на себя, пожалуй, самый сильный удар от эпидемии, а описание числа заражённых и погибших напоминает военные сводки. Конечно же — это трагедия мирового масштаба. При этом прогнозируется, что пик эпидемии ещё не пройден. Предполагается, что он наступит примерно в середине апреля. Быстрее бы это всё закончилось.

Если перейти к анализу валютной пары евро/доллар, то сначала стоит напомнить о сегодняшней статистике. Из Европы и США поступят отчёты по деловой активности в секторе услуг и в производственном секторе. О времени выхода и прогнозах по этим и другим данным можно найти информацию в экономическом календаре.

Теперь о технической картине, которая складывается по главной валютной паре рынка Forex.

Вчерашние торги не отличались явно выраженным направлением. Тем не менее поддержка на 1.0636 ещё раз показала свою силу и не пустила котировку ниже. Именно от этой отметки и началось вчерашнее укрепление eur/usd.

Несмотря на то что у свечи за 23 марта сформировалось небольшое бычье тело, а предыдущие максимальные значения так и не были обновлены, сегодня в моменте написания статьи евро/доллар демонстрирует уверенный рост.

Впрочем, до завершения сегодняшних торгов ещё достаточно времени и всякое может случиться. Сейчас пара торгуется выше пробитой поддержки 1.0777, и очень важной будет цена закрытия дневных торгов относительно этого уровня, а также значимой отметки 1.0800. Судя по всему, пара настроена позитивно и попытается продолжить укрепление. В этом случае следующей целью станет район 1.0960-1.0980 , где проходит нижняя граница облака индикатора Ишимоку, а также отмечены максимумы 19 марта.

Конечно, это далековато от текущих цен, но таковым видится целевой район на дневном графике. К тому же здесь проходит уровень 38.2 фибо от падения 1.1494-1.0636, а также линия Тенкан индикатора Ишимоку. По моему мнению, выделенный район цен очень неплох для открытия коротких позиций. Вопрос в том, сумеет ли пара подняться до обозначенных значений.

На 4-часовом графике обозначенная выше ценовая зона 1.0960-1.0980 также выглядит технически обоснованно для открытия коротких позиций. Как видим, здесь находятся 50 простая и 89 экспоненциальные скользящие средние. Выше, на 1.1015, проходит 200 экспонента, за которую при открытии продаж следует выносить защитный ордер стоп-лосс.

Если перейти на часовой таймфрейм, то здесь ближайшие продажи смотрятся от 1.0916 , где проходит 200 ЕМА. Вообще хотел бы напомнить, что 1.0900 — это достаточно сильный технический уровень, который не раз и не два оказывал самое непосредственное влияние на ценовую динамику евро/доллара.

Полагаю, что основная торговая идея по EUR/USD ясна — это продажи после коррекционных откатов к выделенным в данном обзоре ценам.

Относительно покупок считаю, что время уже упущено. Поскольку рост на данном этапе носит коррекционный характер, покупки лучше пропустить и открывать позиции по тренду вниз.

Успехов и профитов!

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике сильное падение котировок прекратилось, но и рост котировок пары не начинается. Вчера я построил слабую восходящую линию тренда, надеясь на то, что она станет отправной точкой для нового восходящего тренда. Однако вчера же пара фунт-доллар выполнила закрепление под ней, чем показала отсутствие желания на серьезный рост. Сегодня был построен боковой трендовый коридор, который, похоже, лучше отражает текущее настроение большинства трейдеров. Оно не «медвежье» и не «бычье». Трейдеры находятся в раздумьях, куда двигаться далее? Действия ФРС и министерства финансов США вроде бы не позволяют покупать доллар США так рьяно, как прежде. Меры по смягчению денежно-кредитной политики и стимулированию экономики – беспрецедентные. В то же время трейдеры свято верят, что именно доллар позволит пережить кризис, в котором оказался весь мир.

На 4-часовом графике я убрал сетку уровней Фибо, так как она идентична сетке на часовом графике. Каких-либо новых торговых идей на этом графике нет, так как никаких особых изменений в движении пары нет. Котировки британца вроде бы выполнили разворот вверх, что позволяет трейдерам рассчитывать на некоторый рост. Новых назревающих дивергенций 24 марта не наблюдается ни у одного индикатора.

На дневном графике картина остается наиболее интересной. Пара GBP/USD выполнила падение к уровню коррекции 127,2% — 1,1538, но выполнить четкое закрытие под ним не получилось. Таким образом, можно трактовать эту попытку преодоления, как отбой. Определенные шансы на рост британец получил, но младшие графики показывают, что особого желания у трейдеров-быков двигать британскую валюту вверх сейчас не наблюдается. Таким образом, до тех пор, пока котировки пары торгуются над уровнем коррекции 127,2% — 1,1538, сохраняется вероятность роста. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 127,2% сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении уровня коррекции 161,8% — 1,0998.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила падение к нижней линии «сужающегося треугольника», однако пробой может быть ложным. Пока что трудно сказать, что именно произошло около нижней линии треугольника. Ложный пробой даст высокую вероятность роста к первой нисходящей линии тренда.

В понедельник никаких важных экономических отчетов в Великобритании и США опубликовано не было. И Америка, и Британия остаются в жестком карантине, и теперь только остается ждать, когда темпы роста заражений вирусом COVID-2020 среди населения пойдут на убыль.

Календарь новостей для США и Великобритании:

Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (11-30 GMT).

Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (11-30 GMT).

США — Индекс деловой активности в секторе услуг (15-45 GMT).

США — Индекс деловой активности в производственном секторе (15-45 GMT).

Сегодня индексы деловой активности в США и Великобритании за март покажут, во-первых, насколько все плохо в этих странах и каковы могут быть последствия эпидемии, а во-вторых, готовы ли трейдеры вновь начать обращать внимание на экономические отчеты или же они по-прежнему будут находиться в состоянии шока и отслеживать только новости и данные по COVID-2020.

Отчет COT(Commitments of traders):

Новый отчет COT, вышедший в пятницу, опять не показал серьезных изменений в количестве контрактов между группами спекулянтов и компаний-хеджеров. Общее число контрактов Long и Short немного сократилось, однако остается практически равным. Группа «Commercial» скинула сразу 30 000 Short-контрактов и 12 000 Long. Группа спекулянтов нарастила 9000 Short-контрактов. Таким образом, спекулянты верят в то, что фунт стерлингов может возобновить процесс падения, но в их руках сосредоточено в два раза меньше контрактов, чем в руках крупных компаний, хеджирующих свои риски на валютном рынке.

Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:

Крупные игроки не слишком жалуют пару GBP/USD предпочитая ей пару EUR/USD. Тем не менее отчет COT допускает завершение «медвежьего» тренда, по моему мнению. Отталкиваться сейчас следует от уровня коррекции 127,2% на дневном графике. Закрытие курса пары под боковым коридором на часовом графике или под уровнем 127,2% на дневном сработает в пользу валюты США и позволит трейдерам вновь продавать британца.

«Non-commercial» — крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.

«Commercial» — коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.

«Non-reportable positions» — мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.

Очередная попытка протолкнуть через сенат пакет чрезвычайных экономических мер на сумму 1,6 трлн долларов провалилась. Попытка достичь двустороннего соглашения с демократами оказалась неудачной, что вчера привело к дальнейшему ослаблению американского фондового рынка и его падению к очередным годовым минимумам. Пакет мер, предложенный Белым домом, должен быть направлен на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, и в основном относится к крупным компаниям. Однако вчера демократы и республиканцы не могли прийти к единому мнению относительно объема финансовой поддержки. Несмотря на это, министр финансов Стивен Мнучин заявил, что переговоры приближаются к консенсусу и в ближайшее время все разногласия будут разрешены.

Не очень приятной новостью для трейдеров стало и вчерашнее выступление президента Федерального резервного банка Сент-Луиса, который заявил, что безработица в США во 2-м квартале может достичь 30% из-за воздействия коронавируса, который заморозил экономику. Джеймс Буллард также отметил, что валовой внутренний продукт во 2-м квартале 2020 года может сократиться на 50%. Несмотря на то что прогнозы представителя ФРС рисуют самый мрачный сценарий для экономики США, многие экономисты уверены, что последствия COVID-19 будут намного серьезней, чем ожидалось ранее.

Федеральная резервная система вчера объявила о масштабном увеличении поддержки рынков. Речь идет о введении нескольких новых программ кредитования, а также покупки облигаций. В заявлении комитета сказано, что теперь ФРС будет покупать казначейские облигации и ипотечные ценные бумаги в неограниченных объемах. Уже на этой неделе планируется приобрести казначейские облигации на 375 млрд долларов, а объем покупок ипотечных ценных бумаг составит 250 млрд долларов. Также в центральном банке отметили, что готовы покупать квазигосударственные ценные бумаги. Что касается программы кредитования потребителей и бизнеса, то тут речь идет о трех новых линиях. К первому виду можно отнести срочную программу кредитования под залог обеспеченных активами ценных бумаг (TALF). Еще две программы будут направлены на поддержку рынков корпоративного кредитования. Всего эти три программы предусматривают выделение 300 млрд долларов.

В ФРС заявили, что будут и дальше использовать весь набор инструментов, чтобы поддержать американскую экономику, которая уже столкнулась с серьезными трудностями. Новые решения будут связаны с ограничениями потери рабочих мест и доходов.

После таких заявлений курс американского доллара немного ослаб против евро и британского фунта, так как предоставление неограниченной ликвидности для поддержки корпоративных и муниципальных кредитных рынков обязательно снизит напряженность с острой нехваткой американских долларов, а также сгладит экономический ущерб со стороны вспышки коронавируса в США. После того как ряд мировых компаний и банков сумеет восполнить запасы долларов, курс может немного отскочить, а золото прибавит в цене, что уже наблюдается на товарно-сырьевом рынке.

Что касается фундаментальной статистики, то данные, вышедшие вчера по доверию потребителей в еврозоне, не сильно отразились на рынках, даже несмотря на тот факт, что наблюдалось самое крупное падение показателя с ноября 2020 года. Согласно отчету Еврокомиссии, предварительный индекс потребительского доверия в еврозоне в марте 2020 года упал до -11,6 пункта с -6,6 пункта в феврале. Однако о реальных темпах экономического спада можно будет говорить только после завершения пандемии и сворачивания ограничительных мер в отношении активности в регионе.

Сегодня выходит ряд важных отчетов по производственной активности в странах еврозоны и сфере услуг, а также публикуется составной индекс менеджеров по снабжению PMI еврозоны за март этого года. Ожидается его резкое падение до уровня в 33 пункта, что фактически совпадает с кризисным значением 2008 -2009 годов.

Что касается технической картины пары EURUSD, то быки вплотную подобрались к верхней границе бокового канала 1.0825, и после вчерашнего отскока вниз спрос на рисковые активы сохраняется. Отсутствие давления на евро даже после слабых отчетов по активности в еврозоне может быть явным сигналом о том, что крупные игроки рассчитывать на восходящую коррекцию торгового инструмента в район максимумов 1.0930 и 1.1040. Если же давление на рисковые активы вернется, то прорыв середины канала 1.0725 наверняка приведет к повторному тесту минимума года 1.0635 и к его пробою, что откроет прямую дорогу к уровням 1.0530 и 1.0425.

Канадский доллар остается под давление в паре с долларом США, так как ситуация на рынке нефти пока не стабилизировалась, и говорить о том, что цены на черное золото достигли своего дна, еще очень и очень рано.

Отчет по рост оптовой торговли в Канаде в январе этого года был проигнорирован трейдерами, так как в реальности уже не играет никакой роли. Согласно данным бюро статистики Канады, торговля выросла на 1,8% по сравнению с декабрем и составила 61,18 млрд канадских долларов. В декабре рост показателя составил 1%.

Масштабное распространение эпидемии коронавируса COVID-19 сильно ударило по ведущим корпорациям. Одной из таких компаний стала Apple, рыночная капитализация которой резко просела.
По предварительным оценкам, в ходе торгов понедельника, 23 марта, рыночная капитализация ведущего производителя электроники опустилась ниже $1 трлн. Подобного не происходило с октября 2020 года, отмечают аналитики.
Напомним, в прошлом году капитализация Apple достигла $1 трлн. С начала этого года акции компании подешевели на 25% на фоне пандемии коронавируса и резкого снижения деловой и производственной активности в мире. В середине этого месяца, 14 марта, руководству Apple пришлось закрыть на две недели розничные магазины за пределами Китая. Данная мера была необходима для предотвращения распространения COVID-19.
В процессе торгов понедельника стоимость 1 акции Apple упала до $212,65. В настоящее время рыночная стоимость крупнейшего производителя электроники оценивается в $930 млрд.

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 272п – 680п – 320п – 523п – 268п.

Средняя волатильность за последние 5 дней: 413п (высокая).

Британский фунт стерлингов остается наиболее волатильной валютой из «основной корзины». В течение сегодняшнего, «коррекционного», дня пара фунт/доллар, например, прошла около 300 пунктов. Таким образом, мы можем сделать практически однозначный вывод: рынки насытились покупками американской валюты, но остаются в излишне возбужденном состоянии. Падение британской валюты прекратилось, но и рост пары фунт/доллар не начинается. Это означает, что трейдеры в большинстве своем не видят причин и оснований для покупок британской валюты. Доллар США же прекратил пользоваться спросом на основании всех действий ФРС, которая объявила о неограниченном по объему выкупе различного рода ценных бумаг, чтобы наводнить экономику наличностью и спасти ее от краха. И это еще Дональду Трампа и Стивену Мнучину не удалось протолкнуть через Конгресс законопроект, который предполагает вливание в экономику дополнительных 1,6 триллиона долларов, которые должны были бы быть направлены на помощь американскому населению (каждый гражданин может получить около 1000$), на помощь авиакомпаниям, некоторые из которых находятся на грани банкротства, а также на помощь малому бизнесу, который также переживает, по понятным причинам, не лучшие времена. Тем не менее большинством голосов законопроект был заблокирован уже два раза в Сенате, главным образом из-за того, что против него выступают демократы, который считают этот пакет помощи чрезмерно дорогостоящим и направленным в основном на помощь компаниям, а не американским рабочим. Также демократы считают, что Дональд Трамп в очередной раз хочет пропиариться за счет подобных пакетов помощи американскому населению, ведь уже в этом году состоятся выборы президента.

Тем временем в Великобритании сегодня также были опубликованы данные по деловой активности в различных секторах экономики. Цифры практически идентичные европейским. В секторе услуг деловая активности на Туманном Альбионе рухнула вниз и составила в предварительной оценке в марте 35,7. В производственном секторе – 48(. ). Таким образом, картина такая же, как и в Германии, и в Евросоюзе. Сфера услуг обвалилась, а производственный сектор показывает лишь минимальное замедление деловой активности. В Штатах все еще интереснее. В секторе услуг сокращение оказалось существенно выше, чем предполагали эксперты. Фактическое значение – 39,1 при февральском значении 49,4. А вот сектор производства потерял всего несколько пунктов и составил 49,2. Такое значение в текущих реалиях можно назвать даже высоким. Композитный PMI составил 40,5 пункта. Таким образом, в целом и в Штатах, и в Европе ситуация приблизительно одинаковая.

Тем временем Дональд Трамп, который, похоже, гораздо больше думает о том, как бы выиграть президентскую гонку в этом году, нежели о здоровье своих сограждан, предлагает отменить все карантинные меры. В своем Twitter президент США сделал загадочную запись: «лечение проблемы не может быть хуже по последствиям, чем сама проблема». Несмотря на то что и ФРС, и Министерство финансов делают все возможное для спасения экономики, лидер США считает, что значительного сокращения не избежать. И чем дольше будет действовать карантин, тем сильнее будет сокращение. А в преддверии выборов президенту Трампу не нужно сокращение экономики. Именно на рост экономики США глава Белого Дома неоднократно напирал в своих предвыборных речах. Таким образом, сейчас, когда американская экономика может откатится до уровней 2020 года, Трамп лишается одного из своих главных козырей перед демократами. «Наша страна не была создана для закрытия. Мы собираемся открыть нашу страну для бизнеса, потому что наша страна должна быть открытой», – заявил Трамп на этой неделе. В это же время медэксперты считают, что Штаты еще даже не вошли в наиболее критическую стадию эпидемии. То есть пик распространения вируса еще впереди. И если сейчас отменить карантин, то число заболевших людей увеличить многократно. В принципе, в этих словах весь Трамп. Президенту США нужна сильная экономика, поэтому «давайте раздадим всем по 1000 долларов и выгоним обратно на работу». Однако многие эксперты считают, что «убить двух зайцев одним выстрелом в этой ситуации не получится». Если открыть экономику, кривая заражений изменит свой внешний вид, то есть попросту увеличится число инфицированных. Если этого не делать, то экономика не реанимируется в ближайшее время. Поэтому дилемма: что важнее Трампу – поднять экономику или жизни собственных граждан?

Тем временем некоторые агентства начинают уже подсчитывать возможные убытки для экономики Великобритании от пандемии. Цифры ужасающие. Эксперты считают, что британская экономика может сократиться на 5%. И опять-таки все будет зависеть от того, как долго будет продолжаться карантин и как быстро удастся прекратить распространение инфекции. По последним данным, в Британии заразилось уже почти 7000 человек. Немного, по сравнению с другими странами. Тем не менее инфекция продолжает распространяться.

С технической точки зрения британский фунт стерлингов продолжает корректироваться. Коррекция очень слабая, больше даже боковая. Однако для британской валюты отсутствие нового падения против американской валюты – уже счастье. По нашему мнению, фунт стерлингов может спокойно возобновить падение в ближайшие дни, так как рынки остаются в состоянии паники. А так как сейчас основной задачей каждого трейдера и инвесторы является сохранение своих активов, а лучшего способа, нежели покупка долларов, по всеобщему мнению, не существует, то именно доллар может возобновить рост в ближайшие дни. Как видим, сегодняшняя статистика из Великобритании и Штатов не была основанием для покупок британского фунта. Скорее всего, фунт растет исключительно на технических факторах.

Рекомендации для коротких позиций:

На 4-часовом таймфрейме пара фунт/доллар возобновила коррекционное движение. Таким образом, сейчас по-прежнему актуальны продажи пары с целью первый уровень поддержки 1,1229, но только в случае отскока цены от линии Киджун-сен.

Рекомендации для длинных позиций:

Покупать пару GBP/USD рекомендуется только в случае возврата котировок в область выше критической линии с первой целью уровень сопротивления 1,2242. Однако при открытии любых позиций рекомендуется действовать максимально осторожно и помнить о повышенных рисках.

Пояснения к иллюстрации:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Уровни поддержки/сопротивления классические:

Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.

Желтая сплошная линия.

Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:

Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 234п – 243п – 326п – 193п – 192п.

Средняя волатильность за последние 5 дней: 238п (высокая).

Валютная пара EUR/USD на торгах 24 марта продолжает коррекционное движение, начатое несколько дней назад. В рамках этого движения была отработана линия Киджун-сен индикатора Ишимоку. Таким образом, основания для того, чтобы предполагать завершение коррекции и возобновление нисходящего движения, имеются. Тем более что, на первый взгляд, мы имеем отскок от критической линии, а не просто разворот около нее. В то же время в нынешнем состоянии рынка мы не рекомендовали бы делать столь громких выводов. Техническая картина может измениться в любой момент, несмотря на то что иллюстрация совершенно не пугает трейдеров. Может показаться, что волатильность пришла в норму и участники рынка, соответственно, успокоились. Однако это совершенно не так. В течение сегодняшних «спокойных» торгов пара EUR/USD прошла 170 пунктов. Напомним, что нормальная волатильность для пары евро/доллар – это 50-60 пунктов в день. Таким образом, в целом мы можем сделать следующие выводы. Во-первых, высокая волатильность сохраняется, а значит сохраняется и паника на валютном рынке. Во-вторых, пара выполнила минимально необходимую коррекцию и теперь может попытаться возобновить нисходящий тренд.

Макроэкономическая статистика сегодняшнего дня впервые за длительное время имела шансы на то, чтобы повлиять на движение валютной пары. Напомним, что в последние несколько недель, сразу после начала всеобщей паники, вызванной распространением коронавируса, макроэкономический фон полностью игнорировался трейдерами. Мы говорили о том, что конъюнктура рынка поменялась за время эпидемии и участники рынка могут начать реагировать только на данные, касающиеся «нового времени», то есть марта месяца. Сегодня мы стали свидетелями первых отчетов за этот месяц. Сначала были опубликованы данные по деловой активности в Германии, стране-локомотиве европейской экономики. Сразу хочется отметить, что абсолютно все прогнозы по деловой активности были, что называется, «ниже плинтуса». Тем не менее промышленный сектор показал более низкие темпы замедления, чем ожидалось. Деловая активность в этом секторе сократилась всего до 45,7, что ненамного ниже предыдущего значения – 48,0. Зато сектор услуг, можно сказать, однозначно рухнул вниз. Деловая активность сократилась с «позитивных» 52,5 пункта до провальных 34,5. Композитный индекс деловой активности составил 37,2. Таким образом, в целом даже сложно сказать, позитивен ли был этот пакет статистики или негативен. С нашей точки зрения, все-таки негативен, но трейдеры, скорее всего, ожидали еще более плохих значений. Таким образом, укрепление европейской валюты в течение вторника может быть спровоцировано именно этими публикациями.

Однако с немецких данных о деловой активности все только начиналось. Далее сразу были опубликованы европейские индексы, которые практически повторили тенденцию немецких индексов. В производственном секторе было зафиксировано сокращение до 44,8 пункта (опять-таки могло бы быть гораздо хуже), а в сфере услуг – падение с 52,6 до 28,4. Композитный индекс деловой активности составил 31,4. Помимо европейской деловой активности, аналогичные показатели были опубликованы и во Франции, которая также занимает не последнее место в европейской экономике. Здесь картина такая же. Производственный сектор остался «на плаву», показав цифры 42,9, а сектор услуг ушел «глубоко под воду» – 29,0. Таким образом, у нас получилась ситуация, когда все девять индексов в еврозоне оказались гораздо хуже значений предыдущего месяца. Однако в этом ничего удивительного нет. Именно таких цифр мы и ждали от марта месяца. Единственное, что действительно удивило, это значения деловой активности в производственных секторах.

Тем временем общее количество заболевших коронавирусом по всему миру составляет уже почти 400 000. И мы в очередной раз напоминаем, что это лишь официальные данные. Какое количество человек является инфицированными, но не обследованными и не проверенными тестами на заболевание, неизвестно. Таким образом, скорее всего, реальные цифры гораздо хуже. В это же время стало известно о новой удивительной особенности коронавируса. Оказывается, что у некоторого числа людей, зараженных им, симптомов заболевания может не быть вообще. В Китае, например, было обнаружено 43 000 бессимптомно заболевших человека. Они не были включены в те 80 000, которые официально отражены в документах об эпидемии. Также представители медицинской сферы уточняют, что инкубационный период обычно длится около 5 дней, но может достигать и 14, и 27 дней. Многие ученые в сфере медицины считают, что это очень удивительно, что Китай сумел так быстро локализовать распространение вируса. Возможно, дело как раз в этих бессимптомных больных или тех инфицированных людях, которые просто не диагностировали еще свое заболевание. Однако не успели ученые заподозрить Китай в недостоверных данных, как появились сообщения о новых 78 заболевших вирусом COVID-2020, в частности в провинции Ухань, откуда и началось распространение вируса. Пекин и Гонконг тут же объявили новый карантин.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 85% всех заражений за последние сутки приходятся на Евросоюз и Штаты. Таким образом, сейчас в мире имеются сразу два крупных очага распространения инфекции. Несколько стран в ЕС, а также США. Ученые считают, что именно Штаты могут стать новым центром пандемии, хотя Италия, Испания и другие страны ЕС не отстают по количеству зараженных.

С технической точки зрения валютная пара EUR/USD продолжает корректироваться. Индикатор Ишимоку свидетельствует именно об этом. Линия Киджун-сен определит тенденцию для пары евро/доллар на ближайшие несколько дней. В любом случае, мы бы хотели отметить, что волатильность остается высокой, но все же начинает снижаться и сейчас уже не превышает 200 пунктов в день. Тем не менее мы считаем, что еще некоторое время будет сохраняться и паника на рынках, и высокая волатильность.

Рекомендации для коротких позиций:

По валютной паре евро/доллар продолжает восходящая коррекция, которая может завершиться уже в ближайшие часы. Таким образом, мы рекомендуем вновь продавать евровалюту с целями 1,0504 и 1,0476 в случае отскока цены от критической линии Киджун-сен.

Рекомендации для длинных позиций:

Покупки евровалюты с целями уровень волатильности 1,0980 и линия Сенкоу Спан Б можно будет рассматривать не ранее закрепления пары выше линии Киджун-сен. Однако в любом случае рекомендуется быть максимально осторожными с открытием любых позиций. Паника на всех рынках сохраняется.

Пояснения к иллюстрации:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Уровни поддержки/сопротивления классические:

Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.

Желтая сплошная линия.

Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:

Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.

Портал для трейдеров: обучение, новости, аналитика

можно через ваш аккаунт в любой социальной сети

Инструкция для восстановления пароля отправлена на

Котировки и цены

Четыре протокола, которые могут запустить новый этап развития секьюрити-токенов

United Traders продолжает публиковать материалы о потенциальном мейнстриме криптовалютной индустрии — секьюрити-токенах. В случае успешной реализации они смогут стать криптографической альтернативной традиционному рынку ценных бумаг. В предыдущей статье мы рассказали о технологической базе, которая потребуется для создания секьюрити-токенов нового поколения. В этой статье о четырех протоколах, которые могут запустить новый этап развития секьюрити-токенов: DFINITY для голосования, Enigma для конфиденциальности, Augur для доступа к данным вне блокчейна, для производных инструментов.

Ожидаю биткоин ниже 5000

В этом видео мы обсудим причину моего шорта в биткоине. Я затрону особенности применения технического анализа на криптовалютном рынке. Самые внимательные зрители узнают один из способов определения покупателя и продавца на графике. Торговая платформа Aurora Методические пособия

Как выбрать компанию для инвестиции в IPO

Ежегодно более 180 компаний выходят на IPO. Выбрать ту, которая будет максимально доходной — сложная задача. United Traders проводит оценку каждой компании, чтобы выбрать самые перспективные для инвестиций. В этой статье мы расскажем о процедуре выбора компании и о том, на какие показатели стоит смотреть в первую очередь, перед тем как инвестировать.

Акции с низкой капитализацией ведут за собой рынок

Russell 2000, индекс акций с низкой капитализацией, является драйвером растущего рынка. Давайте посмотрим, почему вскоре он может стать причиной падения фондового рынка.

Технический анализ на криптовалютном рынке

Существует множество методов, с помощью которых криптовалютный трейдер может анализировать рынок. Один из них — технический анализ. Данный метод помогает трейдеру понять рыночные настроения и определять направление важных трендов. Эту информацию можно использовать для обоснованных предположений и совершения прибыльных сделок.

Что интересного было на этой неделе?

Ничего нового от Apple, Китайская Tesla вышла на IPO и много новостей из мира крипты.

Свинговая торговля по тренду

В трейдинге нет никаких гарантий успеха. Чтобы шансы на получение прибыли были максимальными, необходимо сочетание как можно большего числа факторов. Направление широкого рынка — один из наиболее весомых элементов. Даже самые идеальные формации плохо работают против тренда общего рынка.

Как инвестировать в IPO

Начинаем публиковать серию образовательных материалов об инвестициях. Первый — о том, как инвестировать в IPO. Что это такое и почему доходность инвестиций в IPO в 11 раз выше, чем дивиденды акций крупных компаний, и в 38 раз выше, чем проценты по банковскому депозиту.

Eventbrite выходит на IPO

Eventbrite — международная платформа, предоставляющая услуги по продаже билетов для организаторов платных и бесплатных мероприятий. 21 сентября компания выходит на IPO. Мы публикуем обзор ключевых показателей и оценку компании по мультипликатору EV/Sales.

Торговля криптовалютами: рекомендации и распространенные ошибки

Торговля биткоином и альткоинами похожа на бурную реку. Это непрекращающийся, быстро меняющийся процесс, который сопровождается выходом огромного количества новостей. Если пытаться работать против направления криптовалютного рынка можно очень быстро потерять свой торговый счет. Чтобы улучшать навыки торговли и понимание рынка, трейдеру необходимо учиться на ошибках других. Данная статья написана на основании собственного опыта торговли криптовалютами, охватывающего тысячи криптовалютных сделок за последние несколько лет. Конечно, за это время было сделано много ошибок.

Скальпинг для начинающих: как заработать

Скальпингом называется стиль торговли, при котором трейдер забирает прибыль после небольшого движения цены, как правило — сразу после того, как открытая сделка становится прибыльной. Для того чтобы заниматься скальпингом необходимо неукоснительно соблюдать правила торговой системы, так как один крупный убыток может уничтожить все те небольшие прибыли, которые удалось получить ранее.

Технологическая база для секьюрити-токенов 2.0

Команда United Traders внимательно следит за трендами в криптовалютной индустрии и начинает публиковать материалы о потенциальном мейнстриме — секьюрити-токенах, концептуально новом инструменте, который сочетает в себе традиционные финансы и блокчейн. Секьюрити-токен — токен, который дает право владельцу на реализацию его инвестиционных интересов, например, на долю в проекте, участие в капитале или получение дивидендов (в отличие от ютилити-токенов, которые используются только для покупок внутри сервиса). Переводим статью автора Jesus Rodriguez на Hackerhoon о стеке технологий, который потребуется для создания секьюрити-токенов нового поколения.

Информация

В этом разделе представлен информационный спектр, каждая составляющая которого помогает различить актуальное состояние рынка и грамотно действовать в его рамках, заключая успешные сделки и снижая риск финансовых потерь до минимума. Вы сможете следить за валютным и товарным рынками, читать статьи о функционировании финансовых рынков, а также отдать часть свободного времени на изучение бизнес гороскопа на неделю и прочие варианты проведения досуга, которые мы предлагаем.

Будьте информированы и организовывайте свой день правильно – и с первой, и со второй задачей вы справитесь, изучив данный раздел.

Описание основных валют, валютный калькулятор (конвертер валют), валютные курсы, графики и таблицы курсов валютных пар.

Товарный рынок представляет собой торговую площадку отдельных товаров, имеющих схожие производственные или потребительские признаки.

Предлагаем вашему вниманию статьи Форекс, содержание которых посвящено различным вопросам, которые могут возникнуть у участников внебиржевого валютного рынка Форекс.

Голосования и опросы по валютному рынку Forex.

Бизнес — гороскоп на неделю на валютном рынке Forex.

Юмор на валютном рынке Форекс, трейдерские истории и сленг трейдеров и брокеров.

Общие вопросы по работе на межбанковском валютном рынке, CFD.

Список лучших брокеров бинарных опционов, дающих бонусы за регистрацию счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый лучший брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Прекрасно подходит для новичков — предоставляют бесплатное обучение с демо-счетом!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий