Модели технического анализа

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год, народный рейтинг:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый лучший брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Прекрасно подходит для новичков — предоставляют бесплатное обучение с демо-счетом!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Графические ценовые модели продолжения тенденции

Графические модели — это метод технического анализа биржевой ценовой динамике. Например, графические модели продолжения тенденции обычно показывают, что период застоя цены, отраженный на графике, – всего лишь пауза в развитии текущей тенденции, которая сохранит свое направление после их завершения.

Второй момент, который стоит отметить, – меньшая продолжительность формирования по сравнению с моделями разворота. Некоторые специалисты называют их краткосрочными или промежуточными.

ВОСХОДЯЩИЙ ТРЕНД

БЫЧИЙ ФЛАГ (BULL FLAG)

Бычий флаг пользуется большой популярностью у трейдеров, поскольку почти всегда за ним идет сильное и предсказуемое движение цены. Бычий флаг – это затишье перед надвигающейся бурей. Как правило, данная модель формируется в середине восходящего тренда.

Первую часть модели называют флагшток (flagpole). В течение данной фазы модели цена взлетает почти вертикально вверх. Очень часто это происходит после выхода хороших новостей, когда продавцы сметены быками, которые пользуются царящей эйфорией. После роста те трейдеры, которые купили на нижних уровнях, начинают закрывать позиции, что приводит к формированию второй части фигуры.

Рис. 1. Модель продолжения «бычий флаг» (bull flag).

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый лучший брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Прекрасно подходит для новичков — предоставляют бесплатное обучение с демо-счетом!
    Получите свой бонус за регистрацию:

С течением времени все меньше инвесторов готовы платить настолько высокую цену, и вскоре после относительной слабости формируется новое дно, после чего начинается новый подъем цены. Возвращаются покупатели, которые толкают цену к недавнему пику. Тем не менее, пик остается непокоренным, поскольку объемы слишком малы для прорыва. Образуется новый пик, несколько ниже предыдущего, и цена начинает идти вниз. Через некоторое время цена опускается ниже первого падения, но объемы падают еще сильнее. Очень скоро цена начинает двигаться вверх, причем вместе с растущими объемами. Через некоторое время она проходит уровень прорыва и стремиться дальше вверх. Рост цены сопровождается ростом объемов.

Часто прорыв цены вверх ведет к небольшому подъему, после которого цена тестирует недавно пробитый уровень. Если цена закрылась ниже пробитого уровня, то фигура считается несостоявшейся.

Рис. 2. Модель «бычий флаг» на паре EUR/USD в терминале Metatrader 4.

Открывать позиции следует чуть выше уровня прорыва, а стопы лучше ставить ниже уровня прорыва.

Техническую цель определяем путем прибавления значения высоты флагштока к уровню прорыва. Чтобы повысить вероятность получения прибыли, многие трейдеры рекомендуют ориентироваться на 70% от величины флагштока.

Из опыта торговли хочется отметить, что лучше всего отрабатывают те флаги, полотнища которых наклонены под углом примерно 45 0 С.

Рассмотрим пример на паре eur/usd в терминале Metatrader 4 (Рис. 2). Как видим, быстрый рост с уровня 1,3752 до уровня 1,3825 привел к значительной коррекции, после которой начался уверенный рост пары, обусловленный большим количеством покупателей на рынке, что и показывают нам объемы. После пересечения уровня прорыва на 1,3799 пара прямо взлетела, преодолев уровень тейк-профита на 1,3850 (1,3799+(1,3825-1,3752)*0,7).

Рис. 3. Модель «бычий флаг» в терминале QUIK.

БЫЧИЙ ВЫМПЕЛ (BULL PENNANT)

Бычий вымпел является очень близким родственником бычьего флага. Отличие лишь в том, что консолидация (полотнище) имеет треугольную форму. Отсюда и название – вымпел.

Формирование фигуры вымпел происходит точно так же, как и фигуры флаг. Единственно отличие в том, что силы медведей недостаточно для того, чтобы постоянно обновлять минимумы, и нижний край полотнища формируется на одном или почти одном уровне (Рис. 4).

Рис. 4. Модель продолжения «бычий вымпел» (bull pennant).

Открывать позиции следует чуть выше уровня прорыва, а стопы лучше ставить ниже уровня прорыва.

Техническую цель определяем так же, как и у флага – к уровню прорыва прибавляем значение высоты флагштока. Тейк-профит ставим примерно на 70% от величины флагштока.

Рассмотрим пример на паре eur/usd на графике М15 в терминале Metatrader 4 (Рис. 5). Мы видим рост с уровня 1,3184 до уровня 1,3252, после которого следует коррекция, по окончании которой пошел уверенный рост пары с увеличением объемов. После пересечения уровня прорыва на 1,3225 пара начала набирать объемы и расти, не спеша. А на уровне тейк-профита на 1,3273 (1,3225+(1,3252-1,3184)*0,7) мы вновь можем наблюдать легкую коррекцию, вызванную закрытием длинных позиций.

Рис. 5. Модель «бычий вымпел» на паре EUR/USD в терминале Metatrader 4.

НИСХОДЯЩИЙ ТРЕНД

МЕДВЕЖИЙ ФЛАГ (BEAR FLAG)

Медвежий флаг, как и бычий, пользуется большой популярностью у трейдеров, поскольку практически всегда за ним идет сильное падение цены. Медвежий флаг, как правило, формируется в середине нисходящего тренда.

Первая часть модели – флагшток (flagpole). В течение данной фазы модели цена падает почти вертикально вниз. Часто это происходит на базе новостей, когда продавцы сметают быков. После падения те трейдеры, которые продали на максимумах, начинают закрывать позиции. А неопытные трейдеры покупают актив в надежде на прибыль, что приводит к формированию второй части фигуры – полотнища (Рис. 6).

Рис. 6. Модель продолжения «медвежий флаг» (bear flag).

С течением времени давление медведей ослабевает, что приводит к формированию вершины, после чего начинается новый спад цены. Возвращаются продавцы, которые толкают цену к недавнему низу. Однако силы недостаточно, и низ остается непокоренным. Образуется новый низ, несколько выше предыдущего, и цена начинает идти вверх. Через некоторое время цена поднимается выше первого подъема, но объемы падают, и очень скоро цена начинает двигаться вниз. На данном падении объемы увеличиваются, и спустя немного времени цена преодолевает уровень прорыва и стремиться дальше вниз. Падение цены сопровождается ростом объемов.

Часто прорыв цены вниз ведет к небольшому падению, после которого цена тестирует недавно пробитый уровень. Если цена закрылась выше пробитого уровня, то фигура считается несостоявшейся.

Рис. 7. Модель «медвежий флаг» на паре EUR/USD в терминале Metatrader 4.

Открывать позиции следует чуть ниже уровня прорыва, а стопы лучше ставить выше уровня прорыва.

Техническую цель определяем путем вычитания из уровня прорыва значения высоты флагштока. Лучше ориентироваться на 70% от величины флагштока.

Пример на паре eur/usd в терминале Metatrader 4 (Рис. 7). Как видим, быстрое падение с уровня 1,3402 до уровня 1,3361 приводит к коррекции, после которой снова падение пары из-за преобладания на рынке продавцов. После пересечения уровня прорыва на 1,3364 пара падает немного ниже уровня тейк-профита на 1,3255 (1,3364-(1,3402-1,3361)*0,7), однако очень быстро восстанавливается, и цена идет в рост. Данный пример наглядно показывает, что безопаснее ориентироваться на 70% от флагштока.

Рис. 8. Модель «медвежий флаг» в терминале QUIK.

МЕДВЕЖИЙ ВЫМПЕЛ (BEAR PENNANT)

Медвежий вымпел – родственник медвежьего флага. Отличие лишь в том, что консолидация (полотнище) имеет треугольную форму.

Формирование фигуры вымпел происходит точно так же, как и фигуры флаг. Единственно отличие в том, что силы быков недостаточно для того, чтобы постоянно обновлять максимумы, и верхний край полотнища формируется на одном или почти одном уровне (Рис. 9).

Рис. 9. Модель продолжения «медвежий вымпел» (bear pennant).

Открывать позиции следует чуть ниже уровня прорыва, а стопы лучше ставить выше уровня прорыва.

Техническую цель определяем так же, как и у флага – из уровня прорыва вычитаем значение высоты флагштока. Тейк-профит ставим примерно на 70% от величины флагштока.

Пример на паре eur/usd на графике М15 в терминале Metatrader 4 (Рис. 10). Мы видим сильное падение с уровня 1,3212 до уровня 1,3056, после которого следует коррекция. По окончании коррекции пошло новое падение пары с увеличением объемов. После пересечения уровня прорыва на 1,3074 пара начала набирать объемы и падать. Однако, до уровня тейк-профита на 1,2956 (1,33074-(1,3212-1,3056)*0,7) цена опустилась лишь спустя достаточно долгое время. И стоит отметить, она не прошла всю величину флагштока, что еще раз подтверждает, что лучше брать 70% от величины флагштока.

Рис. 10. Модель медвежий вымпел на паре EUR/USD в терминале Metatrader 4.

Рассмотренные выше модели еще называют техническими индикаторами.

Как уже говорилось выше, графические ценовые модели очень субъективны, разные люди видят разные фигуры, тем не менее, они могут быть весьма полезны.

Также считается, что наиболее значимые фигуры формируются на дневных графиках, чем на коротких периодах: минутах, часах.

Что такое технический анализ

Доброго времени суток, друзья!

В прошлой статье я писал о фундаментальном анализе. В сегодняшнем посте я просто не могу не уделить должного внимания техническому анализу.

Эти два вида анализа всегда идут бок о бок. Уже много лет не утихают споры о том, какой же вид анализа лучше — фундаментальный или технический? И есть куча веских аргументов как в пользу одного, так и в пользу другого. Однако сегодняшняя статья будет не про сравнение. Сравнение вы должны будете сделать самостоятельно. Ведь самые ценные выводы — это те, которые мы делаем сами, а не те, которые нам кто-то навязал.

Ну а теперь ближе к делу!

Технический анализ представляет собой такой вид анализа рынка, при котором учитывается только график цены и объема (подробнее о том, что такое график цены я писал в этой статье. Все элементы этого анализа основываются на графических и математических моделях цены. Я специально не написал про индикаторы, т.к. индикаторы строятся на основании графика цены, а, значит, являются его производными. Получается, что модели индикаторов – это модели цены, но через посредников.

Однако стоит сказать, что существует ещё один метод технического анализа — анализ объёмов. Но этот способ скорее можно назвать психологическим, поскольку, по большому счету, анализ объемов применяется для интерпретации действий крупных игроков. Несмотря на свою специфичность, анализ объёмов всё таки ближе к техническому, чем к фундаментальному. Но это уже отдельная история, которая очень-очень длинная. И о ней мы более детально поговорим в следующих статьях.

Приверженцы технического анализа убеждены, что в цене отражены все события, происходящие в мире. То есть пока почитатели фундаментального анализа ждут выхода новостей, технари уже ищут эту новость в движении цены.

Модели, которые используются в техническом анализе, можно разделить на фигуры цены и модели индикаторов. Фигуры цены ещё называют паттернами (от английского «pattern» – «модель»). К этим моделям относятся все графические модели, которые вырисовываются на графике цены, например, «двойная вершина» или же «голова и плечи». Этих моделей великое множество, но самое главное — правильно интерпретировать такие фигуры, так как они работают в определённых рыночных ситуациях, а не каждый раз при появлении.

Модели индикаторов представляют фигуры, которые образуются на технических индикаторах, например, пересечение скользящих средних или заход стохастика в зону перепроданности.

Проблема этих фигур в том, что в большинстве случаев они носят субъективный характер. Например, на одном и том же графике один трейдер увидит «голову и плечи», а второй скажет, что это «тройная вершина». Но несмотря на это, даже по этим сигналам можно тоже успешно торговать.

Честно сказать, по любым сигналам можно зарабатывать, просто нужно знать, где искать эти сигналы и какие условия должны выполняться при этом. Для этого нужно анализировать каждую фигуру, смотреть, как она себя вела на разных участках рынка, как исторически себя проявляла. А не просто найти «голову и плечи» и быстрее открывать позицию.

Я всё таки предпочитаю применять в торговле в совокупности с анализом графика цены еще и психологический анализ, т.е. анализ объемов, что позволяет вникнуть в логические биржевые процессы, видеть реальную расстановку сил, реальный рыночный баланс. Умение отслеживать крупных игроков и присоединяться к ним – это, на мой взгляд, залог успеха.

Тем не менее, торговля на бирже, на чем бы она ни была основана, в первую очередь должна быть разумной и продуманной до миллиметра! Тогда вас будет ждать успех и в фундаментальном анализе, и в техническом, и даже в астрономическом. Да-да, по звёздам тоже торгую на бирже ��

Удачной торговли вам!

С вами был Александр Шевелев.

Для связи со мной используйте эту ссылку.

Будьте в курсе всех важных событий проекта — подписывайтесь на мой Instagram, Telegram-канал или вступайте в группу Вконтакте.

Forexman

Технический анализ Forex. Модель «тройная вершина»

Технический анализ Forex. Модель «тройная вершина»

Одними из интересных фигур технического анализа являются модели «тройная вершина» и «тройное основание». Эти две модели представляют собой разновидность модели «Голова и плечи» и встречаются на рынке Форекс достаточно редко. Но, поскольку рынок Форекс очень часто бывает непредсказуемым, то не стоит игнорировать возможность оценить ситуацию в случае появления данных моделей. На графике данные фигуры технического анализа обычно появляются в виде трех максимумов или трех минимумов, причем эти экстремумы находятся на одной линии друг с другом. Сегодня мы поговорим более подробно о модели «Тройная вершина».

Технический анализ Форекс рассматривает вещи в совокупности, но достаточно часто, для того чтобы понять суть работы какой-то системы или модели, нужно рассмотреть в отдельности все ее составляющие. Не исключение и модель «Тройная вершина». Для того чтобы мы поняли суть функционирования этой модели, давайте разберем подробно все ее составляющие.

1. Предыдущий тренд. Модель «тройная вершина» является разворотной моделью, поэтому, как и для всех моделей данного класса, здесь очень важно наличие предыдущего ярко выраженного тренда. Поскольку мы собираемся в данном случае играть на развороте тренда, то мы должны отчетливо представлять себе, какой сейчас тренд и есть ли он вообще. Для идентификации на графике модели «Тройная вершина» необходим восходящий тренд.

2. Максимумы. Как видно на изображении выше, нам необходимо найти на графике три вершины после восходящего тренда. Третья вершина идентифицируется гораздо проще, так как по двум предыдущим вершинам мы построим линию сопротивления. Эта линия позволит нам определить третью точку (вершину). Кстати, заметьте, что вершины могут и не находиться на одном уровне. Они должны быть эквивалентны друг другу, поэтому не старайтесь найти филигранной точности в соотношении между вершинами.

3. Объем. Как правило, в момент формирования тройной вершины резко снижается объем. Вообще хочу сказать, что объем оказывает серьезное воздействие на многие фигуры технического анализа, поэтому этот элемент ни в коем случае нельзя упускать из виду. Что касается рассматриваемой модели, то отмечу, что «Тройная вершина» будет очень надежной, если после третьего столкновения с линией сопротивления цена резко идет вниз и при этом существенно увеличивается объем.

4. Пробитие линии поддержки. Именно на этот момент обратите особое внимание, проводя технический анализ Forex, так как вся модель может не сработать в том случае, если цена не прорвет линию сопротивления. Важным фактором прорыва является определение точки прорыва. Как правило, этой точкой является самый низкий минимум из двух предыдущих, которые входили в данную формацию.

5. Тестирование прошлой линии поддержки. Учтите, что когда цена пробивает уровень поддержки, то очень скоро эти линия может стать линией сопротивления. Поэтому обратите внимание на то, что данная линия может быть протестирована ценой. В большинстве случаев после такого тестирования наблюдается сильное ралли вниз.

6. Цель. Еще до прорыва по мере формирования данной модели, очень важно провести тщательный технический анализ Forex и сделать соответствующие выводы относительно перспективы развития ситуации. Целью должно быть расстояние, равное высоте сформировавшейся модели «Тройная вершина». После того, как мы измерим это расстояние, мы откладываем точно такое же расстояние вниз. Это и будет нашей целью.

Проблема заключается в том, что во время формирования данной модели, она может быть похожа на другие модели, поэтому очень легко их спутать. И самое большое сходство модели «Тройная вершина» с моделью «Двойная вершина», ведь до момента формирования третьей вершины модель похожа на «Двойную вершину». Еще одна графическая модель – восходящий треугольник. Здесь также могут быть найдены три вершины. Поэтому окончательные выводы по поводу модели «Тройная вершина» можно делать лишь после пробития уровня поддержки. Именно в этот момент мы можем с полной уверенностью сказать, что модель состоялась. И не забывайте про объем. При последнем снижении, когда цена оттолкнется от линии сопротивления, объем многое может прояснить в складывающейся ситуации. В частности, при снижающейся цене и увеличивающемся объеме вероятность прорыва линии поддержки значительно увеличивается.

Вообще, когда вы проводите технический анализ Forex, то стоит понимать, что этот вид анализа является больше искусством, чем наукой. Поэтому отнеситесь к этой работе творчески. Старайтесь анализировать ситуацию креативно, не бойтесь идти на обоснованный риск. Интерпретация моделей должна быть, конечно, определенной, но от вас в данном случае не требуется филигранной точности. Поэтому главное – это очертить контуры предполагаемой модели, после чего решительно действовать.

Кстати, достаточно часто бывает так, что фигуры технического анализа не соответствуют научному описанию. Как правило, примеры моделей, приведенные в обучающей литературе, подобраны для наибольшей доходчивости. На самом деле идеальности нет, и не будет. Особенно на рынке форекс. Поэтому очень часто может быть так, что «Тройная вершина» не соответствует теоретическому описанию, но соответствует общему духу модели. От этого и стоит отталкиваться.

Список лучших брокеров бинарных опционов, дающих бонусы за регистрацию счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый лучший брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Прекрасно подходит для новичков — предоставляют бесплатное обучение с демо-счетом!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий