Мани менеджмент или правила управления капиталом в бинарных опционах

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год, народный рейтинг:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый лучший брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Прекрасно подходит для новичков — предоставляют бесплатное обучение с демо-счетом!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Независимый форум онлайн трейдеров

  • Рейтинг бинарных брокеров
  • Рейтинг Форекс Брокеров
  • Рейтинг криптовалютных бирж
  • Перейти на страницу:

Мани Менеджмент (управление капиталом)

Мани Менеджмент: правила, которые должен знать каждый!

Конечно, сегодня очень актуальны темы управления капиталом в рамках открытия торгового счета, а также корректный выбор самих счетов на финансовых рынках, ну, а для тех, кто уже в этих вопросах разобрался – начинается новая эра. Поэтому предлагаем обсудить не менее актуальную тему – управление капиталом непосредственно внутри торгового счета — Мани Менеджмент.

Знакомство с Мани Менеджментом

Итак, само управление капиталом счета имеет весьма говорящее англоязычное название Мани Менеджмент – что, собственно, и переводится, как «Управление деньгами»! Для удобства многие сокращают это определение, и тогда Мани Менеджмент выглядеть будет, как ММ!

Для того, чтобы управление было качественным и безубыточным, следует ознакомиться с основными правилами Мани Менеджмента. Собственно, не будет преувеличением сказать, что это базис безопасной и максимально прибыльной торговли на валютном рынке, так как, опираясь на практику, можно со 100% уверенностью заявить, что без соблюдения правил рано или поздно любого трейдера ждет провал, а в этом никто не заинтересован, и Вы, в том числе.

Крайне актуальна эта информация для новичков в этой нише. Впрочем, даже опытные трейдеры могут торговать с приличными рисками, получать прибыль, но все равно наступает момент «не возврата», когда можно взять, да и потерять все средства, что, вполне понятно, не является конечной целью ни одного здравомыслящего человека.

Начинающие трейдеры довольно часто, и об этом свидетельствуют форумы с сообщениями людей, не соблюдают правила, видимо, руководствуясь фактом, что правила существуют, чтобы их нарушать. Много разговоров ведется о безопасности торговли, но все сводится к единственному принципу – соблюдению правил Мани Менеджмента.

Сразу оговоримся, что трейдеры вольны сами выбирать, какими будут риски. Более того, Вы можете даже проигнорировать правила, зная о случаях успеха, которые, безусловно, есть, но являются, скорее, исключением из правил, и не факт, что у Вас будет как раз такая ситуация.

Ну что ж, самое время приступить к изучению непосредственно правил ММ. Итак, правила Мани Менеджмента, максимально подробно и детально!

Знакомство с основами

  • Правило №1 – риски по каждой сделке не могут быть выше 2-5%. Если говорить о начинающих игроках на рынке, то процент автоматически снижается до 1%.

Что это за цифры? Давайте разбираться! Если предположить, что риск по сделкам (каждой из них) не выше 2%, то, логично, что мы не можем потерять в итоге больше, чем 2% от общего размера торгового счета, если имеет место быть закрытие сделки досрочно или со стоп-лоссом.

Естественно, если риск составляет около 5%, то и при закрытии сделки с такими же условиями, потери в максимальном размере составят тоже 5% от размера депозитного вклада на время заключения сделки!

Если делать выводы, то можно понять, что в рамках торговли на одном счете, Вы в минимальном размере сумеете заключить около 20-50 сделок, которые будут закрываться с убытками друг за другом, но только после этого Вы не увидите на своем счету ни копейки.

Будем откровенны – можно «слить» депозит и за 1 сделку, но это в том случае, если совершенно не придерживаться правил, то есть игнорировать Мани Менеджмент.

  • Правило №2 гласит, что стоит заключать сделки только тогда, когда предполагаемый вероятный «стоп» будет меньше, чем, соответственно, вероятный «профит», в минимальном размере, в 2-3 раза или даже больше.

Разберемся в ситуации. Во время торговли по стратегии, которую можно с уверенностью назвать грамотной и хорошо подобранной, можно рассчитывать на то, что «стопов» будет намного меньше «профита», скажем, в 6-10 раз.

Безусловно, на такие сделки могут рассчитывать те игроки, которые умеют ждать и не понаслышке знают Мани Менеджмент, что это. Сюда добавим и умение анализировать состояние рынка, так как оптимально заранее невыгодные сделки пропускать мимо себя, а торг начинать только при идеальной комбинации.

Рекомендуем работать над своими знаниями, набирать опыт, отслеживать сигналы рынка! Также не стоит упускать из виду и шансы, то есть влияние Фортуны все-таки никто не отменяет.

  • Правило №3 – нет резона открывать много сделок одновременно по нескольким валютным парам. Оптимальное количество – 1.

Конечно, это правило можно назвать абсолютным только для начинающих трейдеров, но именно для них оно и обязательное!

Как только Вы научитесь выводить сделку в без убытки, закрывать ее части, только потом можно уже рассматривать возможность открытия следующей. Это логично, так как меньше рисков потерять большие суммы. Как мы уже говорили, Мани Менеджмент – это умение делать торговлю без рисковой, или минимизировать риски управляя капиталом, поэтому все абсолютно верно для тех, кто еще не «съел пуд соли» на этой нише.

Важные дополнения, которые Вам будут полезны

Хочется добавить еще несколько немаловажных пунктов, которые помогут вам сориентироваться и снизить риски потери своего депозита. Всего их 2:

  1. В рамках открытия нескольких сделок в одно и то же время, риск в 2% будет браться по всем сделкам, которые Вы заключаете.
    Что имеется в виду? Все просто: если Вы откроете одновременно, скажем, 3 сделки по одному и тому же направлению, то Ваш риск не может превышать 0,3$, соответственно, то по каждой из сделок мы видим максимальный лот не выше, чем 0,1$!
  2. И еще, напоследок, есть такие стратегии, которые предполагают, что стоп будет большим, чем профит, иногда – равен ему, однако статистика за отдельно взятый период, все-таки положительная.
    За счет чего приносят прибыль такие стратегии? Только за счет упомянутой уже статистики, то есть уже можно понять, что риск очень большой. Вы это поняли, а выбор о том, стоит ли торговать на них или нет – решать только вам!

Мани Менеджмент – это не обязательный свод правил, не Энциклопедия – это реальный помощник для трейдеров, особенно, начинающих, как уже было неоднократно отмечено. Если начать разбираться в этом вопросе досконально, можно намного снизить свои риски, а, значит, увеличить в итоге прибыль!

Если тема управления капиталом Вам интересна, давайте расширим данную информацию, сделаем ее глубже, чтобы всем было легче применять ее на практике.

Мани Mенеджмент в Бинарных Опционах

Манименеджмент (Управление капиталом) при торговле бинарными опционами это неотъемлемая и наиболее важная часть торговой системы любого трейдера.

Если вы только начинаете изучать бинарные опционы, вам повезло, потому что мани менеджмент это основа основ и начать нужно именно с нее. Не важно какая бы хорошая стратегия для торговли бинарными опционами у вас ни была, какие бы прибыльные сигналы вам не обещали бы давать – вы ВСЕГДА должны учитывать факторы риска, то есть соблюдать мани менеджмент. Только в этом случае вы сможете стать действительно успешным трейдером и стабильно зарабатывать торговлей бинарных опционов.

Принято считать, что при правильном управлении капиталом, торгуя бинарными опционами, вы не должны рисковать более чем 5% своего депозита (той суммы денег, которая находится у вас на счету).

Бинарные опционы, как и любая другая торговля на бирже связана с рисками и ничто не может вам гарантировать на 100% что ваш прогноз будет верным, вы должны это принимать как данность. Именно поэтому инвестируя всего 5% своего капитала в одну (!) сделку, вы не подвергаете серьезному риску весь свой капитал.

Правильный мани менеджмент позволяет вам воспринимать потери спокойно, ведь они уже заложены в ваш стратегический план управления капиталом. Если вы не будете это помнить, то любая сделка, которая закончится не в вашу пользу сможет вывести вас из равновесия и заставит впоследствии принимать неверные решения, так как вы пойдете на поводу у эмоций.

В торговле бинарными опционами во всем должен быть холодный расчет. Потери неизбежны. Что мы можем с этим сделать?

    Заложить их в нашу систему при помощи правильного управления капиталом (об этом мы уже говорили – не рисковать более 5% от капитала на одной сделке).

Мы можем учиться на наших неудачах – ведите дневник трейдера, в котором вы будете фиксировать все сделки и возле неудачных сделок писать, что, на ваш взгляд, пошло не так. Вскоре вы поймете, что это поможет вам сделать 10 шагов вперед, в то время как другие будут откатываться только назад сетуя своим «неожиданным» неудачам.

  • Правило 5% считается довольно консервативным и рекомендуется всем начинающим трейдерам. Но что если вы уже продвинулись и чувствуете себя в торговле бинарными опционами более уверенно? В таком случае, вы можете постепенно увеличивать % от капитала, который вы будете вкладывать в одну сделку. Вы можете рисковать вплоть до 10% вашего капитала в том случае, если вы уверены, что в каждую сделку вы будете входить обдуманно и применяя хорошую, работающую стратегию. Правило 10% подходит и тем начинающим трейдерам, которые не готовы вносить большой депозит и хотят начать с минимального. Если вы из таких, то повышенный % риска вы должны компенсировать еще большим усердием, с которым вы выбираете момент входа в сделку.
  • Возвращаясь к основному правилу мани менеджмента – правилу 5%, важно сказать, что это не просто цифра, взятая из потолка. В основе такого подхода лежит принцип того, что мы достигаем оптимального роста наших доходов, при этом максимально минимизируя риск.

    Напоследок хочу сказать, помните что, одна из самых главных особенностей, которая объединяет всех успешных трейдеров – умение строить правильный мани менеджмент. Определите для себя тот % от капитала, которым вы готовы рисковать, входя в каждую сделку и не позволяйте своим эмоциям (положительным или отрицательным) выбить вас из этой системы. Как только вы это сделаете – вы начнете стабильно зарабатывать на бинарных опционах и совершенствоваться как трейдер.

    Риск-менеджмент в трейдинге на форекс и бинарными опционами

    Сегодня мы поговорим об правилах управления капиталом — Риск-менеджменте форекс.

    На этом сайте мы уже обсуждали с вами правила управления капиталом при открытии торгового счета на рынке форекс и говорили о различных форекс счетах и о том, какой из них открыть лучше, чтобы не подвергать лишним рискам свой торговый счет и свободный капитал, выделенный для торговли на валютном рынке.

    Управление капиталом внутри торгового счета по другому называется: Стратегия Риск-Менеджмента или Money Management, сокращенно — ММ.

    Правила Риск-менеджмента форекс — это ОСНОВА прибыльной и наиболее безопасной, а так же стабильной торговли на валютном рынке, без соблюдений правил ММ, любая торговля на финансовом рынке рано или поздно обречена на провал!

    Трейдер может торговать с огромными рисками, даже получать деньги и вполне возможно снимать их с торгового счета, но в один «прекрасный момент» такой торговли, есть очень большой риск потерять весь депозит… И в основном так и бывает у новичков…

    Несоблюдение правил управления капиталом внутри торгового счета — правил риск-менеджмента, является очень распространенной ошибкой, которую постоянно допускают начинающие трейдеры форекс и трейдеры с маленьким опытом торговли на рынке.

    Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
    • Бинариум
      Бинариум

      1 место! Бинариум — самый лучший брокер бинарных опционов за 2020 год!
      Прекрасно подходит для новичков — предоставляют бесплатное обучение с демо-счетом!
      Получите свой бонус за регистрацию:

    Конечно каждый начинающий трейдер пытается найти Грааль и зарабатывать на форекс постоянно, но на самом деле форекс Грааль частично кроется в правиле , которое позволяет сделать его торговлю максимально Безопасной и правило это — соблюдение правил мани менеджмента форекс!

    Конечно размер рисков по каждой сделке, при торговле по стратегиям на форекс трейдер в праве выбирать самостоятельно или вообще не придерживаться их и быстрее всего вы даже слышали такие случаи, что при торговле максимальном лоте по депо кто-то заработал много денег. Я согласен, такие случаи бывают, но по большому счету — это везение и не более. Постоянно такого не бывает!

    Теперь давайте перейдем к рассмотрению основных правил Риск-менеджмента форекс:

    1) Риск по каждой сделки не должен превышать 2-5% , а для начинающих трейдеров и вообще 1-2%.

    Давайте разберемся что это за проценты:

    Предположим мы решили что риск по каждой сделке не будет превышать 2%, то есть мы не можем позволить себе потерять более чем 2% от размера торгового счета форекс в случаи закрытия сделки со стоп-лоссом. Если риск 5% то в случаи закрытия сделки по стоп-лоссу максимальные потери составят 5% от размера депо на момент заключения сделки!

    Следовательно, при торговле на одном счету, вы как минимум заключите 50-20 сделок, которые закроются с убытком подряд и только лишь в данном случаи на вашем депозите будет полный ноль!

    В случаи не соблюдения правил мани менеджмента, слить депозит можно и за 1-2 сделки…

    2) Заключать сделки нужно только в том случаи, если предполагаемый стоп-лосс меньше предполагаемого тейк-профита как минимум в 2-3 раза или гораздо больше !

    При торговле по хорошо подобранной стратегии форекс, например, описанной в видеокурсе «Безопасный форекс» или «Волны Вульфа» очень часто торговля происходит со стоп-лоссом в 5-10 раз меньше тейк-профита. Именно такие сделки нужно уметь ЖДАТЬ на форекс и рассчитывать, делая предварительно анализ рынка, все остальные сделки лучше просто пропускать, т.е. торговать следует только в случаи идеальных ситуаций или комбинаций форекс, которые подтверждены множественными сигналами форекс или в которых присутствуют большие шансами получения прибыли!

    3) Не нужно открывать более 1-й сделки одновременно по нескольким валютным парам или даже по 1-й. Это правило касается в основном именно начинающих трейдеров, но оно обязательно для выполнения! Можно открывать и более сделок, но научитесь сначала вывести сделку в безубыток, закрыть часть ее, а затем рассматривать 2-ю или еще какую-то.

    Предположим:

    1) Вы решили научиться торговать на форекс и выделяете 10 000 дол или даже 10 000 центов (открывая центовый счет форекс для обучения).

    2) Вы зачислили на депозит брокера сумму 3000 $ / центов, как я лично вам и рекомендовал в прошлом уроке по управлению капиталом .

    3) Торговать собираетесь по EURUSD.

    4) Открывать сделку решили по любой стратегии форекс этого сайта или по сигналам форекс моих прогнозов форекс. И, предположим, рассчитали идеальную точку за заключения сделки.

    Появляется вопрос: «Каким же объемом открыть сделку?»

    Так как мы решили не подвергать свой форекс депозит излишним рискам потерь и обязательно следовать правилам управления капиталом внутри торгового счета — риск-менеджмента форекс и приняли максимальный риск 2%, то рассчитываем объем сделки:

    1. Так как у вас 3000 единиц базовой валюты на счету, то 2% от этой суммы – это 60 $ или центов. Значит по открытой сделке вы ни при каких условиях не можете себе позволить потерпеть убыток больше чем 60 дол или центов

    2. И так стоп-лосс равен 60 дол / центов, у вас есть точка входа в рынок, и точка установки стоп-лосса на графике, следовательно вы можете рассчитать стоимость цены 1 пункта по заключаемой сделке!

    Пример ситуации на рынке:

    Тренд нисходящий, хотим заключить сделку на продажу по Евро-доллар, результаты на этот момент нас вообще не волнуют (будет убыток или прибыль), так как наша сейчас цель — научиться рассчитывать объем при необходимых рисках.

    Уровни сделки предполагаемой следующие:

    2) стоп-лосс – 1.4348

    3) тейк-профит – 1.4281

    Правила мани-менеджмента мы соблюдаем, стоп в 2 раза меньше желаемого профита, сделка заключается 1-я и открытых у нас нет или есть, но они как минимум в безубытке.

    Вопрос: каким объемом открыть сделку?

    Депо — 3000$, стоп-лосс — 22 пункта, цена 1 пункта по EURUSD – 10$, приняли риск – 2%, значит 2% от 3000 – это 60$ (максимальная сумма, которую мы можем позволить себе потерять по этой сделке).

    Следовательно 60$=22 пункта, а значит 1 пункт по сделке может стоить максимально: 60 / 22= 2.72 дол

    1 пункт при объеме 1.0 стоит 10$ по валютной паре EURUSD, а значит максимальный объем этой сделки равен 0,272 лота или округляем и получаем: 0,27 лота

    Формула расчета объема сделки выглядит так:

    • SL% = “размер депозита” х “% риска по сделке” (например 3000$ х 2% = 60$).
    • SL pip – максимальная величина стоп-лосса по сделке (например 22 пункта, как в примере выше).
    • Price — цена 1 пункта по валютной паре в момент заключения сделки на рынке (для EURUSD и GBPUSD – это всегда постоянная величина и равна она 10$, а вот для пар USDJPY и USDCHF — это всегда плавающая величина).
    • MaxLot – максимальный объем сделки согласно рассмотренных выше правил управления капиталом.

    Для наглядности рекомендую видео урок (с моего еще одного форекс рессурса):

    Индикатор «Калькулятор Риск-менеджмента»:

    Так же для просторы расчета рисков, рекомендую:

    И для простоты установки рекомендую просмотреть видео Калькулятор Риск-менеджмента для Metatrder 4 :

    В таблице параметров задаете исходные данные и на выходе получаете безопасный размер лота для торговли!

    Дополнения к правилам ММ:

    1) при открытии 2-3 сделок по стратегии форекс одновременно, риск в 2% берется по сразу всем заключаемым сделкам. То есть, если вы открываете в один и тот же момент 3 сделки в одном направлении и ваш риск может составлять не более чем 0,3 лота, то по каждой из 3-х сделок максимальный лот равен всего лишь 0,1 !

    2) Существуют стратегии форекс, в которых стоп больше тейк-профита или равен ему же, но статистика за какой-то период времени положительная. Такие стратегии приносят прибыль только благодаря своей статистике, следовательно заведомо являются рискованными и торговать по ним или нет — ваше право!

    Список лучших брокеров бинарных опционов, дающих бонусы за регистрацию счета:
    • Бинариум
      Бинариум

      1 место! Бинариум — самый лучший брокер бинарных опционов за 2020 год!
      Прекрасно подходит для новичков — предоставляют бесплатное обучение с демо-счетом!
      Получите свой бонус за регистрацию:

    Добавить комментарий