Критерии выбора ПАММ-управляющего

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год, народный рейтинг:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый лучший брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Прекрасно подходит для новичков — предоставляют бесплатное обучение с демо-счетом!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Критерии выбора ПАММ-управляющего

ПАММ-инвестирование. Критерии выбора

Одним из наиболее удобных методов инвестирования на рынке Форекс может служить размещение средств в ПАММ-счетах. Доходность этого вида инвестиций, значительно превышающая прибыльность от процентов с банковских депозитов, доходность от покупки акций или облигаций, или иных видов инвестирования делает ПАММ-счета очень привлекательным видом размещения капитала инвестора. Тем не менее, многие из них, не сумев добиться желаемого результата, скептически относятся к ПАММ-инвестированию. Другие же, наоборот, весьма довольны прибылью от своих вложений в ПАММ-счета. Споры на тему доходности или убыточности ПАММ-инвестирования не утихают в сети Интернет.

Следует сказать, что в основе положительных результатов в этом виде бизнеса должен лежать метод рационального формирования и диверсификации инвестиционного портфеля при самом строгом отборе ПАММ-управляющих. Грамотное применение методики формирования портфеля инвестиций и выбора портфельного менеджера позволяет в короткий промежуток времени в разы увеличить не очень значительный капитал порядка тысячи или двух долларов. Рассмотрим подробнее основные составляющие этого метода.

1. Учет основных принципов стратегии в основе ПАММ-счета при его выборе.

Оценка характера торговой системы, применяемой ПАММ-управляющим, должна стать основным критерием учета рисков от инвестирования в тот или иной ПАММ-счет. Далеко не все трейдеры, занимающиеся ПАММ-управлением информируют своих инвесторов о степени риска в используемой ими торговой системе. Поэтому инвестор со своей стороны должен разбираться в системах торговли, применяемых трейдерами рынка форекс, уметь оценивать уровень агрессивности и рисков той или иной торговой системы.

В инвестиционной декларации должны быть прописаны основные параметры инвестиционного ПАММ-счета. Позволяющие судить об использовании определенного торгового метода управляющим трейдером, его системе торговли, ее доходности, лимитируемый уровень просадки, капитал-менеджменте. Руководствуясь этими критериями любой, даже начинающий, инвестор сможет разобраться в торговой стратегии своего ПАММ-управляющего и ее инвестиционных перспективах.

2. Графические показатели статистического анализа ПАММ-счета.

Оценить потенциальную убыточность и возможную доходность ПАММ-счета удобнее всего методом изучения его торговой истории, которая, как известно, имеет свойство повторяться в будущем. Наличие в истории счета максимальных просадок за день и характерных признаков агрессивного подхода к ведению сделок, говорят о высокой вероятности потерь от такого стиля торговли управляющего трейдера.

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый лучший брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Прекрасно подходит для новичков — предоставляют бесплатное обучение с демо-счетом!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Так уровень агрессивности, оцениваемый в 1-2% свидетельствует о стабильности счета, а 15-20-ти процентный уровень убытка в течение дня предупреждает о потенциальной убыточности в 40-45%, которая при сильном движении рынка может произойти в промежутке двух-трех дней убыточного трейдинга. К тому же риски со временем могут нарастать и объективности ради к оценочным уровням риска следует прибавить еще пять-семь процентов.

При выборе ПАММ-счета следует выбирать такой счет, история которого насчитывает свыше четырехсот торговых дней. Это необходимо для оценки параметров счета на определенном промежутке. Существование ПАММ-счета в период, исчисляемый несколькими месяцами, не позволяет получить достаточное количество статистических данных для адекватной его оценки. Поэтому срок «жизни» исследуемого счета должен иметь достаточную временную протяженность.

3. Соизмерение доходности с риском.

В основе прибыльного ПАММ-инвестирования должно лежать органичное сочетание осторожного подхода и планирования прибыли. Риск и доходность тесно взаимосвязаны. При учете соотношения риск-доходность следует выбирать счета трейдеров, на которых доходность превышает риск более чем вдвое. Такая пропорция свидетельствует о том, что избранный инвестором ПАММ-счет достоин доверия.

Примером такой пропорции может служить счет, на котором просадка составляет сорок процентов при уровне доходности в 85-110%. При таком соотношении потеря части вложенного капитала компенсируется прибылью, более чем в два раза превышающей первоначально инвестированный капитал.

4. Определение размера выводимых средств.

Инвестор должен выработать для себя план инвестирования с рассчитанной максимальной просадкой, ее продолжительностью. В этом плане следует учесть условия для безоговорочного вывода средств при изменении действующей торговой стратегии и приближении уровня потерь к критической отметке. Иначе реальные изменения приведут к негативным итогам такого рода инвестиций.

5. Формирование инвестиционного портфеля, вместо подбора одиночных ПАММ-счетов.

Стабилизация доходности, минимизация рисков, сглаживание убыточности, вызванной просадкой на том или ином счете возможны лишь за счет диверсификации портфеля, когда риски распределяются между несколькими ПАММ-счетами в одном портфеле. Таким способом может быть скомпенсирована убыточность от одного ПАММ-счета за счет прибыльности от нескольких других.

В основу диверсификации портфеля положен принцип размещения в одном инвестиционном портфеле счетов нескольких управляющих трейдеров с разными методами ведения торговли на Форекс, отличающиеся различной доходностью и применяемыми торговыми система и стратегиями трейдинга. Такой портфель должен быть составлен из ПАММ-счетов, основанных на консервативных стратегиях в сочетании со счетами умеренного уровня риска. Возможно включение в инвестиционный портфель и третьего компонента в виде счетов на основе агрессивных стратегий, с высоким коэффициентом пропорции риск-доходность. Эти ПАММ-счета в портфеле инвестора должны занимать наименьший объем. Общее же число счетов в портфеле напрямую зависит от размера инвестируемого капитала и может доходить до 8 – 10 штук.

Критерии выбора ПАММ-управляющего

Возможности рынка Форекс для получения дохода не ограничиваются заработком на разнице курсов. Активное развитие интернет-торговли привело к появлению большого количества сервисов для людей, ничего не понимающих в особенностях трейдинга на валютных рынках. К таковым можно отнести копирование сделок, партнерские программы и наиболее популярный инструмент — инвестирование в ПАММ-счета. Как понять, кому из управляющих трейдеров можно доверить свои денежные средства?

Как составить эффективный ПАММ-портфель?

ПАММ-счета представляют собой пассивный источник дохода, но прежде чем он станет таковым, инвестор должен ознакомиться с негласными правилами безопасного инвестирования. После проведения тщательного анализа торговли публичных управляющих и объединения самых стабильных и перспективных из них в портфель останется только периодически забирать прибыль, лишь изредка внося корректировки в действующий состав. Необходимо изучить множество информации перед выбором ПАММ-счета: отзывы инвесторов, доходность, процент просадки.

В рейтинге ПАММ-счетов всех управляющих можно разделить на 3 вида:

  • консерваторы с доходностью до 10% в месяц;
  • умеренные управляющие с доходностью от 10 до 30% в месяц;
  • агрессоры.

Цифры прибыли приведены примерные. На самом деле, чтобы провести классификацию счетов по уровню риска, необходимо владеть информацией о стандартных и максимальных просадках управляющих за все время существования счета. К слову, инвестировать в ПАММы, которые существуют менее года, опасно. Независимо от результативности трейдинга такие счета следует отнести к агрессивным. Как же должен выглядеть инвестиционный портфель безопасного инвестора с оглядкой на вышеперечисленные данные?

Если вас интересуют пассивные доходы в долгосрочной перспективе, а вопрос сохранности денежных средств беспокоит больше, нежели их приумножение, доля консервативных счетов в ПАММ-портфеле не должна быть менее 80%. Низкоприбыльные счета с небольшими редкими просадками — основа стабильности для любого инвестора. Остальную часть портфеля можно распределить между умеренными и агрессивными управляющими в пропорциях 15 и 5% соответственно либо же вовсе исключить агрессоров. На что обратить внимание при анализе торговли управляющих?

Критерии выбора ПАММ-счета

Сузить поиск подходящих счетов можно с помощью фильтра, который присутствует в общем списке ПАММов. Так это выглядит у брокера Альпари.

Первым делом нужно установить фильтр по критерию срока существования счета (больше года) и доходности. Желаемую прибыльность ПАММа нужно выбирать в зависимости от ваших предпочтений. Для консервативных счетов необходимо указать в фильтре доходность выше 120% в год (10% прибыли ежемесячно). После этого можно выбрать наиболее успешные счета в рейтинге эффективности (количество звезд в последнем столбце). Для этого можно установить значение в фильтре «>=4».

В формировании эффективности ПАММ-счета отзывы инвесторов не являются базой для формирования рейтинга. Компания самостоятельно присваивает уровень «звездности» управляющим по уникальному алгоритму, который учитывает возраст счета, финансовые показатели его работы, условия оферты, капитал управляющего. При подведении курсора мыши к последнему столбцу можно увидеть цифровое значение рейтинга эффективности. Чем выше эта цифра, тем больше авторитет управляющего по мнению компании. В рейтинг «звездных» ПАММ-счетов Альпари с доходностью более 120% в год, существующих больше года, попали всего 3 управляющих.

Необходимо обратить внимание на график доходности ПАММ-счета: кривая должна иметь плавный поступательный рост без резких скачков. На рисунке выше представлены именно такие варианты. Такой вид графика означает, что управляющий торгует относительно стабильно без серьезных просадок, плавно наращивая прибыль. Именно из таких счетов и нужно собирать собственный инвестиционный портфель.

Конечно же, этих данных недостаточно для полноценного анализа торговли управляющего. Кликнув по названию ПАММа, можно попасть в карточку счета, в которой содержится информация о максимальных убытках за период, используемом кредитном плече, инвесторах, динамике и размере инвестиций.

Несколько рекомендаций по выбору ПАММ-счета:

  • выбирайте счета с оптимальным соотношением прибыли и просадки (риск должен быть оправданным);
  • не инвестируйте все средства в один счет, каким бы надежным он ни казался (нельзя все яйца складывать в одну корзину);
  • изучайте при выборе ПАММ-счета отзывы инвесторов на известных форумах;
  • не инвестируйте деньги во вновь созданные счета, даже если управляющий обещает огромные прибыли.

Тонкости инвестирования в ПАММ-счета: отзывы как гарантия правильного выбора

Никто не скажет о товаре лучше, чем его потребитель. Это утверждение можно отнести и к инвестиционным продуктам. Поскольку на сайтах брокеров не всегда есть подробная статистика с понедельными показателями прибыльности ПАММ-счета, инвестор не может сделать полноценный анализ торговли управляющего.

Люди, которые уже на протяжении длительного срока инвестируют средства в ПАММ-систему, могут порекомендовать управляющего или же, напротив, посоветовать выбрать другой объект для инвестиций. Каким отзывам о ПАММ-счетах стоит доверять? Практически каждый управляющий ведет свою ветку на форуме на официальном сайте брокера, где делится своими планами и отвечает на вопросы о торговле. Именно здесь и стоит искать правдивую информацию о его деятельности.

ПАММ-счета, отзывы о которых можно найти практически на любом сайте, посвященном Форексу и инвестированию, считаются одним из успешных инструментов сохранения и приумножения денежных средств. Это просто, эффективно и доступно. Стать инвестором может любой совершеннолетний человек. Для этого не придется даже выходить из дома — все расчеты осуществляются в виртуальном пространстве. Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Что нужно знать, выбирая управляющего трейдера ПАММ-счетов?

Возможно ли полностью защитить свои инвестиции? Невозможно, ответят некоторые инвесторы. Полностью безрисковых активов не существует. Бесспорно, в этом есть доля правды. Но если нельзя избавить себя от риска, то его можно свести к минимуму. Например, инвестируя в ПАММ-счета.

Проректор Академии Masterforex-V Сергей Черепанов объясняет, среди главных критериев безубыточности вложения в ПАММ можно выделить:

  • ограниченность прав управляющего трейдера в сфере распоряжения средствами инвесторов;
  • обязательное участие средств управляющего при работе с ПАММ-счетом.
  • большая свобода для инвесторов по выводу своих средств с ПАММ-счетов.
  • Выбирать ПАММ-счет по сроку его работы. Как правило, большую прибыль и надежность демонстрируют те счета, которые работают не менее года;
  • Учитывать размер доли собственных средств управляющего. Чем больше своих денег вложил в ПАММ-счет управляющий, тем аккуратней он будет вести торговлю;
  • Выбирать ПАММ-счет по размеру допустимой просадки. Здесь все зависит от поставленной цели и допустимых рисках. Чем агрессивней или прибыльной является стратегия управляющего, тем больше будет допустимая просадка.

Именно по этим критериям эксперты компании «Форекс-Тренд» отбирают счета для индексов ПАММ-счетов. В них входят минимум три ПАММ-счета, среди которых распределяются деньги инвестора. Если один из счетов несет убытки, другие их компенсируют. Таким образом происходит диверсификация рисков.

Но это еще не все. Чтобы максимально защитить деньги инвесторов, эксперты компании «Форекс-Тренд» тщательно следят за работой своих управляющих. Если какой-либо ПАММ-счет перестает отвечать вышеперечисленным требованиям, он немедленно заменяется на другой, более стабильный и успешный. Такой внимательный подход к формированию готовых инвестпакетов делает индекс ПАММ-счета от компании «Форекс-Тренд» наиболее прибыльным и надежным активом.

Список лучших брокеров бинарных опционов, дающих бонусы за регистрацию счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый лучший брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Прекрасно подходит для новичков — предоставляют бесплатное обучение с демо-счетом!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий