Фундаментальный анализ рынка Форекс

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год, народный рейтинг:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый лучший брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Прекрасно подходит для новичков — предоставляют бесплатное обучение с демо-счетом!
    Получите свой бонус за регистрацию:

3. Фундаментальный анализ Forex (Форекс)

Основное отличие фундаментального анализа Forex от технического анализа заключается в том, что фундаментальный анализ основывается на положении: цены валют на рынке Forex являются отражением спроса и предложения, которые в свою очередь зависят от фундаментальных факторов экономики.
Последователи же технического анализа утверждают, что причину в изменениях валютных куров вообще не стоит искать и достаточно анализировать сами цены. Предполагается, что невозможно найти причину изменения цен, до того как рынок сам уже успеет включить ее в цену. Технический анализ в большинстве случаев занимается более короткими интервалами времени, от минутных до недельных. На этих интервалах (таймфреймах) фундаментальный анализ, за исключением одной его разновидности (торговли на новостях) практически бесполезен, поскольку сами фундаментальные данные обычно выходят раз в неделю, месяц, квартал.

Однако если целью анализа является прогнозирование среднесрочных и долгосрочных прогнозов на рынке Forex, то здесь уже становится необходимо проводить исследования, касающиеся внутренних, глубинных причин изменения валютных курсов. Только такой тип анализа даст возможность оценить перспективы динамики спроса и предложения на валюты. Кроме того, такой подход даст инвестору возможность не рассматривать краткосрочные колебания – рыночный шум.

Основной недостаток фундаментального анализа Forex – его сложность. Достаточно просто при необходимых навыках проследить 10-20 взаимосвязей, вызванных как следствие изменения одного единственного фундаментального показателя, но в случае, когда самих фундаментальных показателей оказывается 50 только по одной стране, у каждого из которых есть свои причинно-следственные связи из многие этих связей противоречат друг другу или являются рефлексивными, тогда вам уже понадобится небольшой научно-исследовательский центр. По этой причине фундаментальным анализом Forex при принятии решений пользуются по различным оценкам 10-20% трейдеров, и большая часть из них владеет им поверхностно.

Кроме того, как говорилось выше, фундаментальный анализ практически бесполезен для краткосрочной торговли, а значит, его использование накладывает ограничения на объем ваших средств. Вам просто может не хватить денег на текущие убытки по открытой позиции в несколько фигур (или установку далеких стоп-приказов), которые возможны при торговле на среднесрочных трендах.

Показатели, влияющие на рынок Forex и формирующие спрос и предложение на валюту, весьма условно можно разделить на несколько групп:

Показатели движения торгового и инвестиционного капитала:
Эти показатели характеризуют, каков был и может быть спрос и предложение на валюту со стороны институтов, осуществляющих экспортно-импортные операции.

  • торговый баланс;
  • баланс текущих счетов;
  • баланс капитальных счетов;
  • платежный баланс.

Показатели, характеризующие состояние финансового рынка страны:
Эти показатели характеризуют потенциальную и текущую рентабельность вложений инвестиционных институтов в активы, номинированные в национальной валюте, а соответственно и текущий или потенциальный спрос на эту валюту со стороны инвесторов в фондовые активы и активы с постоянным доходом (банковские депозиты, государственные и корпоративные облигации).

  • динамика фондовых индексов;
  • сумма размещенных облигаций казначейства США и ставка и динамика объема и ставки размещения;
  • динамика доходности по среднесрочным и долгосрочным государственным ценным бумагам;
  • динамика процентных ставок на межбанковском кредитном рынке;
  • динамика ставок по ипотечным кредитам;

Агрегированные макроэкономические показатели:
Характеризуют состояние экономики страны в целом, динамику экономического роста и возможные макроэкономические перекосы.

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый лучший брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Прекрасно подходит для новичков — предоставляют бесплатное обучение с демо-счетом!
    Получите свой бонус за регистрацию:

  • Валовой Внутренний Продукт
  • объем и динамика государственных расходов
  • объем и динамика поступлений в бюджет страны
  • дефицит / профицит бюджета страны
  • Совокупное потребление
  • Совокупные частные инвестиции
  • Уровень личных сбережений
  • Объем экспорта
  • Объем импорта
  • Безработица

Показатели динамики производства и торговли:
Характеризуют состояние и перспективы развития производственного и торгового сектора экономики страны, включая: внутренний спрос в стране и готовность компаний и частных лиц тратить деньги, уровень развития промышленного производства и его динамику, потенциальный внутренний спрос на национальную валюту со стороны потребителей.

  • индекс промышленного производства;
  • индекс использования производственных мощностей;
  • объем промышленных заказов;
  • промышленные запасы;
  • заказы на товары длительного пользования;
  • розничные продажи;
  • объем коммерческого кредита;
  • объем кредитов под недвижимость;
  • объем выданных потребительских кредитов;

Показатели трудовой статистики:
Характеризуют сектор рабочей силы, его состояние и динамику и косвенно показывают будущий потенциал спроса со стороны потребителей на товары и услуги, а также оптимизм потребителей в отношении будущего.

  • Производительности труда;
  • Различные показатели изменения количества занятых и безработных;

Показатели инфляции:
Характеризуют текущее и потенциальное инфляционное давление на экономику, а, следовательно, и потенциальное инфляционное на валюту, влияют на решения относительно кредитно-денежной политики государства, например, изменение ставок рефинансирования.

Индикаторы кредитно-денежного регулирования экономики:
Показатели денежно-кредитной политики являются, по всей видимости, одними из самых важных. Они показывают, какую политику в условиях данного этапа экономического цикла собирается проводить правительство и какие методы для этого использует. К этим показателям относятся: номы обязательного резервирования, ставка (ставки) рефинансирования, показали операций министерства финансов или центрального банка на открытом рынке, изменения в денежных агрегатах.

  • учетная ставка ЦБ;
  • планируемые объемы размещения и погашения государственных ценных бумаг;
  • планируемые объемы привлечения или погашения правительством внешних кредитов (динамика государственного долга);
  • Показатели предложения денег (денежная масса) : M1, M2, M3.

Индикаторы делового цикла, а также индексы экономической (деловой и потребительской) активности и оптимизма.

Индикаторы делового цикла стоятся в основном на основе средней динамики набора других показателей различных секторов экономики. Индексы активности и оптимизма — обычно опросные показатели, которые выражают уверенность инвесторов, потребителей или других групп экономических агентов относительно своего текущего положения, и своего будущего. Например, уверенность в будущем потребителей, косвенно указывает, будут ли они покупать товары длительного пользования, будут ли пользоваться кредитами и готовы ли они в целом тратить деньги, вместо того чтобы откладывать их, а уверенность в будущем компаний напрямую будет влиять на их активность в отношении инвестиций в расширение бизнеса.
Обычно такие индексы опережают экономический цикл на период от месяца до года. В среднем 3-6 месяцев.

  • индекс опережающих экономических индикаторов,
  • индекс совпадающих экономических индикаторов,
  • индекс запаздывающих экономических индикаторов,
  • индекс делового оптимизма менеджеров по закупкам
  • индекс делового оптимизма менеджеров предприятий сферы услуг
  • индекс потребительского доверия (оптимизма)
  • индекс делового доверия (оптимизма)

Показатели строительной отрасли:
Считается что строительство, точнее строительный цикл, в целом опережает общий деловой цикл, поэтому показатели строительства используются в качестве опережающих индикаторов.

  • количество строящихся домов;
  • количество выданных разрешений на строительство;
  • продажи новых домов;
  • продажи неновых домов;
  • расходы на строительство;

Анализ фундаментальных показателей применяется для принятия двух видов решений:
1. Решений о долгосрочных инвестициях в валюту той или иной страны.
2. Решений по торговле на новостях.
Мы не будем рассматривать их отдельно. В учебнике каждый индикатор будет описан таким образом, что вы сможете понять, каким образом, с одной стороны, индикатор влияет непосредственно на спрос и предложение валюты (долгосрочные инвестиции) и, с другой, на настроения (ожидания ) инвесторов (торговля на новостях).

В процессе принятия решений необходимо анализировать, учитывая следующие факторы:
1. Что и каким образом он измеряет, на основе каких данных он рассчитывается, какова волатильность (изменчивость) при его выходе, в каких единицах он рассчитывается (номинальные единицы, динамика по сравнению с предыдущим периодом или к какому-то периоду в прошлом).
2. К какому классу относится показатель (опережающий по отношению к экономическому циклу, запаздывающий или совпадающий).
3. Какова периодичность и время выхода показателя.
4. Публикуется ли он один раз или существуют также его предварительные, и окончательные, пересмотренные значения.
5. Каковы диапазоны колебания показателя в разные периоды экономического цикла страны, а также максимальные и минимальные значения за весь исторический период.
6. Каково его основное влияние на другие фундаментальные показатели.
7. Какие фундаментальные показатели оказывают на него критическое влияние.

Аналитика и мнение по рынку форекс

24 марта, вторник

24.03.2020 17:56 — ФРС затопила рынок ликвидностью, и USD наконец отреагировал
Как обычно, резюме новостей, обстановку на рынках и торговые идеи можно найти в сегодняшнем выпуске Quick Take, а в подкасте Saxo Market Call – обсуждение вчерашнего решительного шага ФРС и многое другое. Вчера Федрезерв сыграл по-крупному, запустив большой пакет мер, направленных на обеспечение бесконечной ликвидности и сохранение потока кредитов: неограниченное количественное смягчение в обычном смысле, новые закупки корпоративны.

24.03.2020 13:58 — Рынки пытаются ‘выкупить’ карантин
Распродажа на мировых фондовых рынках сменилась покупками на фоне масштабных мер по поддержке ликвидности и покупок активов на балансы, запущенных крупнейшими центральными банками. Кроме того, правительства стран наращивают меры поддержки малого и крупного бизнеса. Это формирует у участников рынка стремление вернуться к покупкам акций сильных, по их мнению, компаний, которые незаслуженно сильно пострадали в ходе рыночного обвала в начале месяца. .

23 марта, понедельник

23.03.2020 18:28 — Инсайт FxPro на 23 марта
Обзор рынка На новостях из США американские индексы мечутся от роста к снижению. Последние минуты SPX вернулся на отрицательную территорию на фоне пробуксовки пакета стимулов в конгрессе США. SPX -1.6%, до минимумов с конца 2020. FTSE100 теряет 3.5%, EuroStoxx50 снижается на 2.0%.ФРС снял ограничения на QE для гособлигаций и ипотечных бумаг агентств, запустил программу выкупа корпоративных облигаций на $300 млрд. DXY второй день отступает от пик.

23.03.2020 12:32 — Коронавирус на рынках: Европе — лучше, США — хуже
Мировые рынки вновь начинают неделю со снижения. Фьючерсы на американские индексы оказывались вблизи limit-down, теряя около 5% относительно уровней закрытия пятницы, но впоследствии сократили спад до 2.2%. Новая волна давления была запущена блокировкой демократами нового экстренного пакета стимулов на сумму в $2 трлн. (примерно 10% от ВВП). Они отметили, что в данном виде стимулы заточены на помощь бизнесу, а не людям. Это обещает обернуться отс.

21 марта, суббота

20 марта, пятница

20.03.2020 16:08 — NOK как мировой рынок в миниатюре
Сегодня только краткий обзор. Резюме новостей, обстановку на рынках и торговые идеи можно найти в сегодняшнем выпуске Quick Take, а в подкасте Market Call – наши последние прогнозы перед выходными. Вчерашний день был опять полон резких скачков. USD взлетел на новые максимумы по всему спектру, но за ночь откатился обратно – что не может не радовать, ведь это наш ключевой индикатор начала успокоения на рынках. ФРС вчера открыла.

20.03.2020 13:27 — Динамика валют указывает, что худшее позади
В последние несколько недель валютный рынок оказывался надежным барометром настроений. Напомним, что в начале марта валюты предупреждали о том, что худшее впереди – и это оказалось правдой. Теперь же они указывают на облегчение ситуации. Рынки очевидно выдохнули: американские фондовые индексы закрыли торги четверга минимальным приростом, в пределах 0.5%. Фьючерсы на S&P500 прибавляют с начала дня около 5%, однако подобные отскоки высту.

19 марта, четверг

19.03.2020 16:34 — ЕЦБ и РБА сделали ход, GBP и NOK обвалились
Интересы для трейдеров Воздерживаемся от активных действий, ожидая серьезных шагов от властей США, которые должны смягчить дефицит фондирования в USD и повернуть доллар вниз. Валютный рынок со вчерашнего дня пошел вразнос: вслед за ценами на нефть обвалилась норвежская крона. Из-за недостатка ликвидности NOK появились такие торговые спреды, каких я ни разу не видел почти за двадцать лет работы на рынке. Это самый явный признак.

19.03.2020 16:20 — Банк России будет защищать экономику или рубль?
В марте валюты стали выбором номер один как для биржевых игроков, так и для населения. Спрос на доллар со стороны розницы зашкаливает, еще больше – со стороны бизнеса. Федрезерв беспрецедентно накачивает рынки деньгами в попытке поддержать кредитование в стране и утолить повсеместную долларовую жажду. Судя по реакции валютного рынка, где индекс доллара стремительно летит в небеса с начала прошлой недели, пока не удалось «залить ран.

18.03.2020 20:28 — Инсайт FxPro на 18 марта
Обзор рынка На фондовых рынках сохраняется почти беспрецедентная волатильность: 6% рост DJI по итогам вторника чередуется с провалом на 5.5% в начале торгов в среду. FTSE100 потерял 4.1%, Dax – 4.9%.ФРС усиливает поддержку кредитным рынкам, в попытке избежать аномальной тяги в доллары. Несмотря на это, DXY вновь прибавляет 1.6% с начала дня – на максимумах с марта 2020. Сырьевые валюты переживают настоящую девальвацию к доллару (см. .

Фундаментальный анализ рынка Форекс

The service is not provided in your country of residence.

Мы не смогли найти страницу, которую вы искали.

Следите за нами в соц. сетях

Платный звонок, поддержка 24/7

Forex4you © Copyright 2007-2020 E-Global Trade & Finance Group, Inc, BVI.

First Floor, Mandar House, Johnson’s Ghut, P.O. Box 3257, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Деятельность компании E-Global Trade & Finance Group, Inc. регулируется Комиссией по финансовым услугам (BVI FSC), регистрационный номер лицензии: SIBA/L/12/1027

Торговля на рынке Forex предполагает значительный риск, включая возможность полной потери средств. Торговля подходит не всем инвесторам и трейдерам. Повышение плеча повышает риск. Пожалуйста, ознакомтесь с Уведомлением о рисках.

TFG Global Limited (HE256089, Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor flat/off.25, Nicosia, P.C.1061, Cyprus CY) заключила партнерское соглашение с E-Global Trade & Finance Group, Inc. об обслуживании платежных операций.

Сервис недоступен для жителей США, Канады, Австралии, Японии и Европейской экономической зоны.

Торговые марки Share4you и Forex4you принадлежат правобладателем и защищены в соответствии с законом.

Список лучших брокеров бинарных опционов, дающих бонусы за регистрацию счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый лучший брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Прекрасно подходит для новичков — предоставляют бесплатное обучение с демо-счетом!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий